Experience

UNIQA Ukraine

• Ukraine
• Insurance
• 1 - 100 Employee

• Казначей

  • Nov 2019 - Present

  • Консолидация информации о входящих и исходящих денежных потоках; • Разработка форм и форматов отчетов о движении денежных средств; • Формирование отчетов о движении денежных средств; • Анализ информации о движении денежных средств; • Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, инициация ее погашения; • Разработка политик компании по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями; • Взаимодействие с банками для получения банковских гарантий, кредитов, размещения денежных средств на депозит; Show less



БО «Фонд Рината Ахметова»

• Киев, Украина

• Специалист казначейских операций

  • Jun 2018 - Oct 2019

  • Формирование БДДС на месяц прямым и косвенным методом; • Проверка и составление грантовых отчетов, перевод кассового метода в метод начисления; • Осуществление оперативного прогнозирования денежных потоков до конца текущего месяца, прогноз свободных остатков на конец периода; • Контроль сумм, заявленных к оплате, на наличие в плане финансирования на месяц; • Контроль сумм, заявленных к оплате, на предмет соблюдения условий договоров (недопущение оплат ранее срока, соблюдение принципов управления кредиторской задолженностью - недопущения предоплат); • Обеспечение соблюдения порядка согласования сверхбюджетных платежей (контроль наличия согласований); • Бюджетный контроль по договорам и оплатам; • Формирование и вынесение на согласование финансовому директору предложений по управлению свободными остатками на счетах (размещение на депозитах); • Взаимодействие с банками и донорами Фонда по текущим вопросам финансирования и размещения денежных остатков; • Формирование и отправка финансовых отчетов Финансовому директору, казначею группы компаний СКМ. Show less



ООО «ПОСТ ФИНАНС»

• Киев, Украина

• Специалист казначейства

  • Oct 2017 - Jun 2018

  • Формирование и поддержка платежного календаря предприятия; • Управление свободными средствами в пределах остатков на текущих счетах предприятия и остатков в кассах; • Сопровождение договорных отношений с обслуживающими банками и актуальных тарифов по банковским услугам; • Отражение движения по кассам ПНФП накопительно по дням, анализ лимитов касс, просчет расходов на инкассацию и подкрепление; • Контроль за соблюдением обязательных лимитов и нормативов; • Анализ движения денежных средств путем составления на ежедневной основе реструктурированного баланса; • Сопровождение договоров заключенных предприятием с ООО "Новая Почта" в части кредитования и обеспечения кредитов; • Ежемесячное формирование оперативного плана БДДС на 2 месяца; • Еженедельная подготовка прогнозного БДДС до конца месяца; • Ведение установленной отчетности, составление внутренних форм отчетности. Достижения: Быстрое реагирование при пересчете лимитов касс при смене Законодательства, отсутствие штрафов по причине правильного расчета остатков денежных средств в кассах предприятия. При подготовке оперативных отчетов, презентаций руководству не нарушались сроки подачи. Show less



«Корум Шахтспецстрой» Компания Corum Group

• Киев, Украина

• Ведущий специалист по расчетам и платежам

  • Sep 2015 - Sep 2017

  • Ежемесячное формирование консолидированного БДДС, оперативный план, прогноз, факт; • Сравнение показателей ОП с БП, отражение причин отклонений на этапе оперативного планирования, на этапе актуализированного плана, на этапе фактического выполнения; • Подготовка еженедельного свода информации по выполнению планов по предприятию в разрезе БП/ОП/ФАКТ (причины отклонений) для оперативного совещания директора; • Ведение установленной отчетности, составление внутренних форм отчетности для руководства компании; • Контроль использования финансовых средств компании; • Подготовка и проведение банковских платежей в системе «Клиент-банк» в Украине, Казахстане, России. Обслуживание валютных контрактов (взаимодействие с банками по покупке валюты и совершению международных платежей). • Финансирование филиала, покупка и отправка валюты в Республике Казахстан. Формирование отчета 2-ПБ «Отчет о финансовых операциях с нерезидентами» и сдача в электронном виде на веб-портале НБУ. Подготовка отчета, выписок и расшифровок к выпискам на бумажном носителе для передачи в Департамент финансового мониторинга НБУ. • Оплата счетов и контроль соблюдения сроков оплат, валютный контроль; разнесение банковской выписки в 1:С УПП, 1:С Консолидация; • Открытие и закрытие расчетных счетов, работа с банком по зарплатному проекту предприятия. Достижения: благодаря четкому и ответственному выполнению своих функциональных обязанностей обеспечила бесперебойную, качественную и надежную работу Финансового Департамента. Show less