Experience

JAC Colombia

• Colombia
• Automotive
• 1 - 100 Employee

• Director de Tesoreria y Cartera

  • Jan 2021 - Present

  Responsable de planear y controlar todos los procesos relacionados con el flujo de caja, encargado de la relación comercial con bancos, comisionistas, fiduciarias y demás entidades financieras con las que estamos en la continua búsqueda de oportunidades que generen beneficios económicos y eficiencia en la operación, entrega de reportes a casa matriz, reporte directo con gerencia general para la planeación de pedidos, facturacion e inventarios en conjunto con el área comercial, soy parte del equipo que realiza el diseño estratégico de la compañía con su objetivos y sus respectivos KPI´s realizando seguimiento y control de los mismos. Funciones realizadas: ❖ Modelar los escenarios para la ejecución del presupuesto de la compañía desde la visual del Flujo de caja y así determinar las necesidades o los excedentes de capital para la toma de decisiones ❖ Realizar coberturas a las importaciones para la mitigación de riesgos asociados a la volatilidad del mercado, utilizando derivados financieros como Forward, Swaps entre otros. ❖ Realizar la proyección del FDC mínimo 1 año máximo 5 años ❖ Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento al desarrollo del flujo de caja diario, mensual y anual de la compañía. ❖ Verificar y garantizar la programación y ejecución oportuna de todos los compromisos de la compañía como pagos a fabrica, obligaciones financieras, pagos locales, pagos internos entre otros. ❖ Manejar la relación comercial con bancos, fortaleciendo los vínculos actuales y desarrollando opciones y productos que disminuyan los gastos financieros de la compañía. ❖ Elaborar reportes e informes a casa matriz, así como los reportes requeridos por la gerencia general y gerencia financiera. ❖ Reportes a entidades de control como el Banco de la Republica y la DIAN sobre el manejo de cuenta de compensación. ❖ Seguimiento y control a indicadores sobre el desempeño y evolución de la cartera. ❖ Liderar todos los proyectos de innovación.



Stanton S.A.S.

• Colombia
• Apparel & Fashion
• 100 - 200 Employee

• Jefe Nacional de Tesorería

  • Jan 2020 - Jan 2021

  Líder de tesorería para las 7 empresas del grupo empresarial STANTON SAS, encargadas de la fabricación, comercialización y venta retail de los productos de las marcas de calzado Brahma y Aeroflex, soy la persona encargado de la relación con el sector financiero bancos, comisionistas, fiduciarias, mesas de dinero y otros. Responsable del manejo eficiente de los recursos financieros, manejo y administración de los portales, control de la deuda y negociaciones con el sector financiero, realizando reportes detallados a los miembros de la junta directiva para la toma de decisiones. Funciones realizadas:  Control y programación de todos los pagos generados por cada una de las empresas del grupo.  Programación y pagos al exterior realizando los procesos de cobertura para la mitigación de riesgos asociados a la volatilidad del mercado, utilizando derivados financieros como Forward y Swaps.  Realizar la proyección del flujo de caja para las 7 compañía del grupo de forma diaria (hasta 1 año), con revisiones semanales con el comité financiero conformado por la gerencia financiera y presidencia.  Liderar el proceso de centralización de las 7 tesorerías del grupo.  Actualización de las políticas de la tesorería  Entrega y análisis de informes requeridos por la junta directiva para la toma de decisiones. Logros a la fecha:  Proceso de migración en la metodología de pagos a proveedores y cuentas por pagar, logramos dejar a un lado la generación de más de 500 cheques al mes, lo que por supuesto genero eficiencia en los procesos de pagos y nos permitió tener una operación más segura y certera.  Disminuí la cantidad de cuentas bancarias del grupo, más de 110 cuentas bancarias activas, en solo 6 meses y atravesando la emergencia sanitaria logramos disminuir en un 30% estas cuentas.  Realizamos la consolidación de la deuda del grupo, mejorando las condiciones iniciales tasa y plazo, optimizando los procesos de control.



Biomax Colombia

• Colombia
• Oil and Gas
• 200 - 300 Employee

• Analista de tesorería (Supervisor)

  • Jan 2014 - Jan 2020

  Liderar los proyectos financieros propuestos para el área de tesorería evaluando la viabilidad financiera y su tiempo de ejecución. Liderar las tareas relacionadas con la operación y manejo de recursos financieros, manejo de portales bancarios, comisionistas de bolsa, mesas de dinero, flujo de caja, pago de obligaciones financieras, control de deuda financiera, manejo de relación con las entidades financieras, realización de informes y entrega de información a las demás áreas de la empresa.Funciones realizadas:  Negociación y adquisición de nuevos créditos con las entidades financieras logrando las mejores tasas de interés en indicadores como IPC, IBR y DTF. Manejo de la relación comercial con el sector financiero (Bancos, Fiduciarias, Comisionistas de bolsas etc.) para proceso de negociación de tarifas, comisiones. Coordinar el mensajero de Tesorería Control de los pagos generados a los diferentes proveedores de operación de la compañía, Control de los gastos bancarios Elaboración y presentación semanal del flujo de caja Relación comercial con las diferentes transportadoras de valores Evaluar la viabilidad financiera de los diferentes proyectos de la tesorería y las eficiencias que podrían generar a las compañías. Cotización y análisis de operaciones de coberturas para la mitigación o anulación del riesgo cambiarioLogros:  Implementación de un sistema eficiente de recaudo para la compañía (recaudó manual referenciado, recaudo con código de barras y PSE) logrando unas muy buenas negociaciones con las entidades bancarias Negociación de comisiones bancarias por concepto de recaudo y pagos logrando la disminución del gasto bancario en más del 50% Realizar novaciones sobre los créditos del grupo logrando alcanzar el objetivo presupuestado por el área de planeación financiera  Negociación de operaciones de confirming y factoring a tasas de interés muy bajas, logrando generar a las compañías del grupo excelentes beneficios tributarios

• Auxiliar de tesorería

  • Dec 2011 - Jan 2014

  Ejecución de tareas administrativas relacionadas con la operación de la tesorería y manejo de la programación y ejecución de todos los pagos de proveedores administrativos y de operacion, como también la programación de las cajas menores, impuestos y servicios públicos de la minorista del grupo.Funciones realizadas:  Elaboración de los comprobantes de egreso en los sistemas SAP y SYCOM de todos los pagos realizados en la tesorería Elaboración de los comprobantes de ingreso en los sistemas SAP y SYCOM por concepto de préstamos bancarios  Manejo del archivo: Organización y administración de todo el archivo de la tesorería (Comprobantes de egreso y documentos varios por cada entidad bancaria) Atención diaria a proveedores: Solucionar inquietudes e inconvenientes del día a día con los diferentes proveedores de la compañía Validar a diario con la dirección y el analista de la tesorería la programación de todos los pagos programados en la semana, con el fin de poder garantizar el cumplimiento de los mismos. Ejecución de todos lo pagos a proveedores administrativos y algunos operacionales de la compañía, teniendo como base para su programación los compromisos contractuales con cada uno de los proveedores.Logros: Organización interna de un horario de atención a proveedores con el que se logró eficiencias en la atención a requerimientos de los mismos Junto al área de IT logramos la parametrización automática de notificación de pagos a todos los proveedores de la compañía. Se logró junto a la dirección de tesorería firmar un convenio con una entidad bancaria para el manejo óptimo de las más de 60 cajas menores del grupo



Proyeccion Laboral

• Bogotá D.C., Colombia

• Auxiliar de tesoreria

  • Sep 2011 - Dec 2011