Técnico de Tesorería

• Apr 2022 - Present

Responsable de tesorería

• 2018 - 2021

▹ Planificación y gestión procesos de la tesorería corporativa (a nivel nacional e internacional, varias divisas: EUR, AUD, USD, SGD, GBP, NOK). Soporte a la Dirección Financiera en la interrelación y negociación con las entidades bancarias de acuerdo con las políticas internas. A cargo de la administración fiscal y laboral, gestión de la contabilidad del departamento, así como del diseño y puesta en marcha de mejoras en los procesos internos, controles económicos, de pago a proveedores y acreedores en España. ❏ Funciones clave: Tesorería: • Aseguramiento de la previsión de tesorería a nivel global. • Responsable de la elaboración de la posición diaria y consolidación del Cash Flow corporativo. • Control del cumplimiento de las obligaciones financieras ante los bancos. • Revisión y control de la documentación de préstamos, hipotecas, cancelaciones. • Cierre contable de la tesorería del grupo (20 cuentas bancarias en total). • Control de posición bancaria diario (ingresos, cobros y otros). • Gestión de auditorías internas y externas. • Control contable de cuentas 626, 668, 678. Cuentas por pagar: • Gestión de pagos diarios, semanales y mensuales. • Revisión y control de la facturación de proveedores. • Control contable de cuentas a pagar. Administración fiscal y laboral: • Gestión de los procesos fiscales y laborales de la mano de asesores externos. • Elaboración y presentación de los modelos 111, 115 y 216 (IRPF). Control contable cuentas 4751. • Control de la presentación Seguros Sociales. Control contable cuentas 476. • Elaboración y control presentación modelo 303 (IVA). • Elaboración y presentación modelo 349. • Presentación de Encuestas INE. • Encuesta anual Banco de España (ETE). • Preparación de incidencias de nóminas mensual (altas, bajas, retribución flexible). • Enlace entre empleados y gestoría laboral. • Preparación de remesa bancaria de nóminas. • Asiento mensual de nóminas. Control cuentas de personal (465, Retribución Flexible). Show less

Office Manager

• Jun 2015 - 2018

▹ Responsable de la gestión de los procesos administrativos y logísticos, para el desarrollo óptimo de todas las operaciones de la oficina central en España, así como de las actividades profesionales y personales del equipo directivo. ❏ Funciones clave: • Organización, gestión de actividades y operaciones diversas de la oficina. • Gestión de agendas de directivos. • Organización de reuniones, redacción de actas y seguimiento de acciones. • Atención y gestión de stakeholders. Enlace entre clientes, proveedores y empresa. • Organización de viajes y eventos nacionales e internacionales. • Preparación de conferencias, videoconferencias, elaboración de presentaciones ejecutivas. • Atención y enrutamiento de llamadas telefónicas, e-mails. • Elaboración y traducción de informes, documentos, comunicados. • Soporte e integración con otras áreas organizacionales. Optimización de procesos de gestión. • Control de gastos, gestión de presupuestos, administración de recursos, servicios. Show less

Técnica administrativa bilingüe

• 2008 - 2013

Técnica administrativa bilingüe

• 2006 - 2008

Técnica administrativa bilingüe

• 2004 - 2005