Analista financeiro sênior

• Oct 2020 - Present

Analista financeiro

• Apr 2016 - Sep 2020

Contas a pagar – Lançamento via sistema SAP B1 de todas as notas fiscais de fornecedores, faturas diversas (aluguel, energia elétrica, condomínio, telefone e internet), notas de débitos, reembolso operacional, invoices, impostos (IPTU, IRRF, PIS, COFINS, ISS, DARFS, GPS), provisionamento no fluxo de caixa de acordo com a disponibilidade financeira diária. Recebimento e organização dos documentos financeiros, de acordo com a data de vencimento, e envio do movimento diário para a contabilidade. Transferência entre contas da empresa para composição de caixa, agendamento, monitoramento e pagamento das obrigações diárias (via boletos em DDA, TED e transferência), baixa e conciliação bancária diária. Controle dos títulos e impostos vencidos, negociações junto aos fornecedores para prorrogação e isenção de juros e multa. Envio de relatório diário para a diretoria. Contas a receber/cobrança e faturamento – Emissão de notas fiscais eletrônica de serviços e boletos, envio e recebimentos de arquivos XML no site da prefeitura, remessa bancária via sistema SAP Business 1 (SAP B1), baixa dos títulos liquidados via extratos bancários (francesinha Itaú e Safra). Controle em planilha Excel dos clientes inadimplentes, envio de relatório diário dos boletos pagos e vencidos para os gestores, realização da cobrança preventiva junto aos clientes. Identificação dos valores depositados nas contas correntes e contato com bancos, e demais área da empresa para tratativa de redução da inadimplência. Show less

Analista financeiro

• Jul 2015 - Mar 2016

Contas a Receber/Tesouraria – Emissão e envio de boletos aos clientes, cobrança e contas a receber, controle de protestos e vencidos, preventiva de cobrança. Baixa dos títulos liquidados pela francesinha, envio de duplicatas para desconto em FIDC’s, Factoring e bancos de fomento. Renegociação de dívidas, emissão de relatório do faturamento, fluxo dos recebíveis, lançamento de juros, multa e demais valores pertinentes à carteira de clientes. Conciliações bancárias diárias de todas as contas correntes, por meio de arquivo eletrônico no sistema Conexos. Baixas de contratos de câmbio no contas a pagar e a receber. Show less

Analista Financeiro

• Aug 2011 - Feb 2015

Financeiro/Tesouraria – Conciliações bancárias diárias de todas as contas via sistema Mega Construção Civil, provisão de recursos para o departamento de contas a pagar, transferências, lançamentos de tarifas, aportes, distribuição de resultados entre as empresas coligadas, rendimentos, IRRF e IOF sobre fundos de investimentos e os respectivos resgates e aplicações. Baixas de contas a pagar (contas de consumo em débito automático); baixas das contas a receber (lançamento e baixa de permutas). Análise e identificação dos créditos de financiamento/depósitos de clientes em conta corrente mediante extrato bancário, envio de relatório diário para o departamento de cobrança realizar as devidas baixas e lançamentos dos créditos. Fechamento mensal, envio das conciliações e extratos bancários para a contabilidade. Contato diário com bancos para cobrança dos créditos de contratos de financiamento imobiliário, negociação de tarifas junto aos bancos. Show less

ANALISTA FINANCEIRO

• Sep 2010 - May 2011

Contas a pagar receber, conferência e auditoria dos pagamentos á fornecedores e reembolso de despesas. Conciliação bancária, conciliação dos cartões de crédito e débito. Baixas nos sistemas Datasul e Microsiga. Trabalhos em clientes como: Samsung (rastreamento de devoluções), Barão Atacadista de Brinquedos (Desenho de fluxo e auditoria do contas a pagar e receber). Contas a pagar receber, conferência e auditoria dos pagamentos á fornecedores e reembolso de despesas. Conciliação bancária, conciliação dos cartões de crédito e débito. Baixas nos sistemas Datasul e Microsiga. Trabalhos em clientes como: Samsung (rastreamento de devoluções), Barão Atacadista de Brinquedos (Desenho de fluxo e auditoria do contas a pagar e receber).

ESTAGIÁRIO - FINANCEIRO

• Dec 2009 - Sep 2010

Contas a pagar programação de pagamentos, recebimento e lançamento de notas fiscais, DARFS, GARES, FGTS, GPS, faturas e relatórios de reembolso no sistema Microsiga. Emissão de boletos, contas a receber. Conferência semanal das contas de consumo em débito automático, no extrato bancário. Controle de arquivo dos pagamentos e FOPAG. Fechamento de contratos de câmbio, envio e recebimento de remessas do exterior. Controle dos contratos dos prestadores de serviços nacionais e internacionais. Contas a pagar programação de pagamentos, recebimento e lançamento de notas fiscais, DARFS, GARES, FGTS, GPS, faturas e relatórios de reembolso no sistema Microsiga. Emissão de boletos, contas a receber. Conferência semanal das contas de consumo em débito automático, no extrato bancário. Controle de arquivo dos pagamentos e FOPAG. Fechamento de contratos de câmbio, envio e recebimento de remessas do exterior. Controle dos contratos dos prestadores de serviços nacionais e internacionais.

Assistente Administrativo Financeiro

• Jan 2009 - Nov 2009

Setor Administrativo – Controle dos prestadores de serviços, reservas de hotéis e passagens aéreas, contas de telefonia, cotações de preços. Setor Financeiro – Contas a Pagar. Validação de boletos no sistema, separação, organização por data de vencimento e lojas. Lançamento de contas de consumo como: água, luz, telefone, internet e impostos. Envio dos arquivos para pagamento, controle do extrato bancário via sistema RMS. Setor Administrativo – Controle dos prestadores de serviços, reservas de hotéis e passagens aéreas, contas de telefonia, cotações de preços. Setor Financeiro – Contas a Pagar. Validação de boletos no sistema, separação, organização por data de vencimento e lojas. Lançamento de contas de consumo como: água, luz, telefone, internet e impostos. Envio dos arquivos para pagamento, controle do extrato bancário via sistema RMS.

Assistente Adminstrativo

• Nov 2005 - Dec 2008

Atendimento á clientes, fornecedores e matriz. Emissão, controle, envio e organização de notas fiscais, como também monitoramento do sistema EDI. Atualização de planilhas de vendas diariamente. Atendimento á clientes, fornecedores e matriz. Emissão, controle, envio e organização de notas fiscais, como também monitoramento do sistema EDI. Atualização de planilhas de vendas diariamente.

Auxiliar de Farmácia

• Mar 2002 - Sep 2005

Atendimento á clientes, reposição de mercadorias, controle de arquivo de notas fiscais. Atendimento á clientes, reposição de mercadorias, controle de arquivo de notas fiscais.