Pilar Andrea Sierra Gracia
Profesional Back Office - Valoración de Portafolios at BBVA Asset Management en Colombia- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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BBVA Asset Management en Colombia
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Colombia
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Financial Services
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100 - 200 Employee
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Profesional Back Office - Valoración de Portafolios
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Nov 2021 - Present
- Valoración de instrumentos financieros de renta fija y renta variable.- Gestión de precios de renta variable y renta fija local e internacional, derivados financieros, insumos derivados OTC locales e insumos Forwards internacionales.- Control y seguimiento del cuadre de tesorería y Back Office.- Ajuste de tasa y cuentas bancarias de Fondos de inversión y Fideicomisos en el aplicativo MIDAS para ejecución de proceso de valoración.- Gestión de novedades en proceso de pre-cierre de valoración y pre-cierre contable de portafolios a nivel operativo e incidencias a nivel de aplicativo MIDAS.- Gestión de cierre de portafolios de inversión de carteras colectivas y fideicomisos en aplicativo MIDAS y cierre de fichas de valoración en aplicativo Midas - Heisohn.- Distribución de ingresos y gastos reportados por el área contable correspondientes operaciones a fecha valor, distribución de dividendos y/o ajustes por novedades.- Publicación de cotizaciones, retenciones, rentabilidades y parámetros de extractos en el aplicativo 3270 (Nacar)- Reporte a la gerencia la situación actual de rentabilidades, rendimientos, saldos, porcentajes de participación, comisiones, duraciones, provisiones, VPN, consolidado de aportes y retiros, variaciones e indicadores financieros.- Publicación y remisión de información definitiva de cierre de carteras colectivas y fideicomisos administrados por la fiduciaria.
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apoyo administrativo
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Apr 2019 - Nov 2021
*Manejo de agenda de la presidencia de Fiduciaria y organización de comités Junta directiva y Asamblea de Accionistas*Control de requerimientos enviados y recibidos de Entes de Control : Superintendencia Financiera de Colombia. AMV, DIAN entre otros.*Gestión de cuentas bancarias para los negocios Fiduciarios administrados por la Fiduciaria, solicitudes de exoneraciones gravámenes financieros, solicitudes de reintegros de GMF; creación de encargos fiduciarios Inmobiliarios en el aplicativo Nácar. *Seguimientos a indicadores de Riesgos no financieros y a planes de acción. * Administración de negocios Fiduciarios: analizar y revisar informes financieros y administrativos llevando a cabo elaboración de presupuestos, flujo de caja y análisis financieros: revisar soportes y realizar aprobación de pagos ordenados por el cliente de acuerdo a las condiciones contractuales.*Verificación de documentación de vinculación de clientes, generación de antecedentes hasta el beneficiario final, y creación de los clientes en NACAR. manejo de documentación en vinculación de clientes bajo la normativa de la SFC
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ICBF
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Ireland
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Information Services
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1 - 100 Employee
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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Aug 2015 - Apr 2019
Apoyar la digitalización, sistematización de información, transcripción de correspondencia, manejo de archivo y demás actividades inherentes al proceso de información y documentación de las Defensorías de Familia. Apoyar las funciones de archivo y tabla de retención documental. Apoyar la construcción de base de datos con la digitación de información que sea solicitada, manejo de agenda de los profesionales y elaboración de oficios externo e internos. Apoyar la digitalización, sistematización de información, transcripción de correspondencia, manejo de archivo y demás actividades inherentes al proceso de información y documentación de las Defensorías de Familia. Apoyar las funciones de archivo y tabla de retención documental. Apoyar la construcción de base de datos con la digitación de información que sea solicitada, manejo de agenda de los profesionales y elaboración de oficios externo e internos.
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Banco de Occidente
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Colombia
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Banking
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700 & Above Employee
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Asesor de servicios financieros
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May 2013 - Jun 2015
Servicio al cliente presencial y telefónico, asesoría integral a clientes y usuarios, manejo de títulos valores, conciliación de cuentas bancarias, manejo de líneas de crédito persona natural y jurídica, manejo de productos y servicios Bancarios.
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Aprendiz en prácticas
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May 2012 - May 2013
Servicio al cliente presencial y telefónico, asesoría integral a clientes y usuarios, manejo de productos y servicios Bancarios, organización y envió del movimientos de los cajeros, mantener el inventario de suministros de oficina,manejo de Tabla de retención y dilitalización de los documentos,verificaciones listados administrativos
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Clinica Universidad de La Sabana
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Colombia
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Hospitals and Health Care
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200 - 300 Employee
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Pasante
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Aug 2010 - Jan 2011
Apoyo en la coordinación de procesos administrativos, como presentación de presupuestos, administración de contratos y preparar programaciones de trabajo, mantener el inventario de suministros de oficina, preparar reportes de rutina e informar al personal y público en general sobre reglas, regulaciones y procedimientos de la empresa, recopilar, verificar, registrar y tramitar documentos y formularios, como solicitudes, licencias, permisos, contratos, inscripciones y requisiciones, de acuerdo con procedimientos establecidos, pautas y programación, utilizando sistema manual o computarizado
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Education
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UNIMINUTO Colombia
Grado en Administración y Dirección de Empresas, Administración y gestión de empresas, general -
centro de formacion bancaria y financiera de colombia
Tecnico auxiliar bancario y financiero, Finanzas, general -
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tecnico logistico en la cadena de abastecimiento, Gestión logística, de materiales y de la cadena de suministro