Experience

FIAT Argentina

• Argentina
• Motor Vehicle Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Responsable de tesoreria CNH Industrial Argentina S.A.

  • May 2015 - Present

  Posicion financiera diaria, Manejo de Cash Flow, Caja chica. Sistema SAP - Sistema America. Pago a proveedores por transferencia y con echeq. Seguimiento de cartera de cheques / echeq. Descuento de cheques / echeq. Intervencion en operaciones con bancos. Imputaciones contables (Confeccion de ordenes de pagos, compensaciones). Armado de KPI's propios del sector. Preparacion de informes para bancos y entidades financieras. Posicion financiera diaria, Manejo de Cash Flow, Caja chica. Sistema SAP - Sistema America. Pago a proveedores por transferencia y con echeq. Seguimiento de cartera de cheques / echeq. Descuento de cheques / echeq. Intervencion en operaciones con bancos. Imputaciones contables (Confeccion de ordenes de pagos, compensaciones). Armado de KPI's propios del sector. Preparacion de informes para bancos y entidades financieras.



Armavir SA (Alcoyana)

• Analista de tesoreria

  • Jun 2010 - May 2015

  Proyección y alimentación de planilla Financiera “Cash Flow”, operaciones financieras: venta y refinanciación de cheques, solicitudes de créditos, acuerdos de descubiertos tanto con Bancos como con entidades financieras; Carga de facturas en el sistema, Pago a proveedores (con emisión de cheques y a través de Interbanking - Datanet); Seguimiento de cartera de cheques; Manejo de caja chica y Fondo fijo; Conciliaciones bancarias; Imputaciones contables (Asientos contables, Confección de órdenes de pago, Compensaciones, etc.); Confección de reportes semanales a la gerencia. Show less



Foto Miriam Producciones

• Empleado administrativo

  • Jan 2007 - Jun 2010

  Facturación: Nota de débito, crédito, facturas; Emisión de órdenes de pago y de cobro, Confección de cheques, Pago a proveedores, Manejo de caja, Atencion al cliente, Tareas administrativas generales. Facturación: Nota de débito, crédito, facturas; Emisión de órdenes de pago y de cobro, Confección de cheques, Pago a proveedores, Manejo de caja, Atencion al cliente, Tareas administrativas generales.