Experience

- LIPPI -

• France
• Manufacturing
• 100 - 200 Employee

• RAF / Responsable Trésorerie Groupe

  • May 2023 - Present



Eiffage

• France
• Construction
• 700 & Above Employee

• Trésorier

  • Oct 2021 - Apr 2023

  Vélizy-Villacoublay, Île-de-France, France Participer à la mise en place du nouveau TMS (Diapason) Optimiser, fiabiliser et mettre en place les reportings de trésorerie Gestion quotidienne de la trésorerie et production des reportings mensuels de trésorerie Paramétrer les échelles d’intérêts et contrôler les agios Assister les filiales du Groupe dans les différentes problématiques… Show more Participer à la mise en place du nouveau TMS (Diapason) Optimiser, fiabiliser et mettre en place les reportings de trésorerie Gestion quotidienne de la trésorerie et production des reportings mensuels de trésorerie Paramétrer les échelles d’intérêts et contrôler les agios Assister les filiales du Groupe dans les différentes problématiques de trésorerie Assurer l’intégrité du référentiel des comptes bancaires Show less



RAZEL-BEC

• France
• Construction
• 700 & Above Employee

• Trésorier

  • Mar 2021 - Sep 2021

  Faire la gestion quotidienne de la trésorerie Procéder aux ouvertures et clôtures de comptes bancaires Produire les reportings de trésorerie (mensuels et trimestriels) Gestion des engagements hors bilan (cautions / garanties) Administrer l'outil de trésorerie Kyriba



Banque Populaire Rives de Paris

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Trésorier Back Office

  • Jul 2020 - Feb 2021

  Gérer les échus liés aux Valeurs Mobilières (Swap, Bond, Cap, Floor) Effectuer la réconciliation de portefeuille / EMIR Gérer les collatéraux, les appels de marge, les nettings et les TCN Gérer les Fonds Commun de Placement à Risque Faire la valorisation de trésorerie et des parts résiduelles Réaliser les Test d'Efficacités des couvertures Participer aux travaux de clôtures comptables mensuels et traiter les suspens



Rue du Commerce

• France
• Technology, Information and Internet
• 100 - 200 Employee

• Responsable Trésorerie

  • Apr 2019 - Jun 2020

  Piloter la performance financière et assurer la couverture des besoins financiers Mettre en place le budget prévisionnel de trésorerie Analyser le budget : Prévu/réalisé/analyse des écarts/alerte/correctifs Faire les travaux d'arrêtés comptables (Saisies comptables, rapprochements bancaires) Participer au développement et à la mise en place des outils informatiques Répondre aux demandes des Commissaires aux comptes Renégocier le montant des commissions, des frais bancaires et… Show more Piloter la performance financière et assurer la couverture des besoins financiers Mettre en place le budget prévisionnel de trésorerie Analyser le budget : Prévu/réalisé/analyse des écarts/alerte/correctifs Faire les travaux d'arrêtés comptables (Saisies comptables, rapprochements bancaires) Participer au développement et à la mise en place des outils informatiques Répondre aux demandes des Commissaires aux comptes Renégocier le montant des commissions, des frais bancaires et des lignes de crédit Manager l’équipe et superviser l’activité du pôle Show less



Akuo

• France
• Renewable Energy Power Generation
• 300 - 400 Employee

• Trésorier

  • Oct 2018 - Mar 2019

  Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie et produire le reporting de trésorerie Mettre à jour et suivre les pouvoirs bancaires et les KYC Procéder aux ouvertures/clôtures de compte Assurer le paiement des fournisseurs en fonction des campagnes de règlements Auditer les frais bancaires et participer au déploiement de l'outil de trésorerie Kyriba