Experience

Pekao TFI

• Poland
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• Starszy księgowy funduszy

  • Jun 2006 - Present

  - samodzielna wycena funduszy inwestycyjnych w systemach księgowych Mfact oraz w chwili obecnej AVS; - samodzielne dokonywanie wyboru rynku głównego dla składników lokat funduszy; - codzienna kontrola i księgowanie corporate action składników lokat funduszy; - codzienne pozyskiwanie cen składników lokat funduszy; - codzienna obsługa oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie wyceny instrumentów pochodnych OTC; - udział przy sprawozdaniach dla UNKF ( kwartalne, półroczne, roczne), NBP ( miesięczne); - współtworzenie raportowania na potrzeby AFI/ZAFI; - samodzielne stworzenie raportowania na potrzeby Solvency II; - samodzielne tworzenie odpowiedzi na pisma UKNF; - uczestnictwo w komitetach instrumentów finansowych i proponowanie rozwiązań w zakresie wyceny i ujmowania nowych oraz obecnych instrumentów; - konstruowanie specyficznych modeli wycen dla instrumentów udziałowych i dłużnych ( publicznych i niepublicznych) - definiowanie nowych instrumentów finansowych oraz proponowanie dla nich metody wyceny; Show less



Pioneer Pekao TFI S.A.

• Warszawa, woj. mazowieckie, Polska

• Konsultant ds. telefonicznej obsługi klienta

  • Oct 2005 - May 2006