Experience

Cooperativa El TUMI

• Peru
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Analista de Tesorería

  • Apr 2022 - Present



IPESA

• Peru
• Machinery Manufacturing
• 200 - 300 Employee

• Asistente de tesorería

  • Feb 2017 - Jun 2020



Corporacion Fortuna S.A.

• Encargado de tesorería

  • Sep 2016 - Feb 2017

  - Pagos a proveedores locales e internacionales - Análisis de cuentas por pagar y cuentas de anticipos - Programación de pagos a proveedores, y conciliacion de sus cuentas - Manejo de caja chica y arqueo de caja - Control de entregas a rendir y viáticos - Manejo de las operaciones de compra/venta de dólares - Elaboración de reporte de Ingresos y Gastos - Análisis de las cuentas de efectivo y cuenta corriente - Manejo y revisión de las conciliaciones bancarias - Análisis de cuentas por cobrar, seguimiento a las cuentas de clientes - Revisión de las compras locales e importadas - Control de las detracciones y retenciones - Manejo del sistema SAP B1 en los módulos de Contabilidad y Finanzas Show less



Texcope S.A.C

• Asistente de Contabilidad y de Creditos

  • May 2016 - Aug 2016

  - Registro de Compras y Ventas - Registro de Importaciones - Registro de Ingresos y Egresos de bancos - Registro de préstamos y devengo de interéses - Análisis de cuentas contables - Registro de Retenciones y Detracciones - Elaboración de informe para evaluación de créditos a clientes - Revisión para la aprobación final de los créditos a clientes (Sentinel, SUNARP, SUNAT, RENIEC, adicionalmente la información interna sobre su estado de cuenta de acuerdo a las ventas realizadas) Show less



Sinomaq S.A.

• Peru
• Machinery Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Asistente de Tesoreria

  • Feb 2014 - Feb 2016

  - Análisis de cuentas por pagar, anticipos - Control y análisis de los prestamos financieros, Leasing y Leaseback - Revision de las facturas por pagar antes de ser canceladas por Tesorería - Pagos a proveedores, pagos de planillas, y abono de las entregas a rendir a los empleados - Pago de detracciones - Emisión de los comprobantes de retención - Conciliación con los proveedores - Programación de los pagos a proveedores - Análisis de las entregas a rendir y cuentas de préstamos a personal - Registro de los gastos de viaje del personal - Control de los viáticos Show less