Experience

Servizi Previdenziali Spa

• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Back / Middle Office Finance

  • Feb 2010 - Present

  SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TITOLI - AREA finanziaria• Gestione delle posizioni in portafoglio;• Gestione dei rapporti con i gestori finanziari e la banca depositaria;• Aggiornamento del database con i prezzi, cambi e anagrafiche degli strumenti finanziari presenti in portafoglio; • Ricezione dalla Banca Depositaria ed analisi dei dati relativi ai movimenti di conto corrente e dei depositi titoli;• Riconciliazione dei portafogli titoli e dei c/c di gestione con le evidenze recepite dai gestori e dalla Banca Depositaria;• Aggiornamento saldi c/c e dei DA titoli;• Valorizzazione del patrimonio del Fondo Pensione e produzione del relativo prospetto di composizione;• Determinazione del valore e del numero complessivo delle quote in circolazione;• Gestione delle commissioni (gestione, rebate, banca depositaria, safekeeping, advisor ecc.) per comparto e per Fondo Pensione;• Controlli dei limiti di investimento;• Segnalazioni di vigilanza (COVIP);• Tenuta del sezionale titoli;• Produzione dei report e dei flussi di controllo periodici richiesti dalla Covip e dalla Banca Depositaria;• Attività di reporting (ad esempio per la gestione dei rischi, contabilità, portafoglio, revisori dei conti);• Analisi del processo di investimento, dall’origination all’execution, monitoraggio degli investimenti in portafoglio e redazione di note informative periodiche sull’andamento degli stessi:• Assistenza ai Fondi Pensione clienti in fase di start up dell’operatività con Banca Depositaria, gestori finanziari, gestori assicurativi, fusioni intercomparti e spin off ecc. Show less

• Back / Middle Office Finance

  • Feb 2010 - Present

  SERVIZIO CONTABILE - AREA amministrativa• Aggiornamento della contabilità generale del Fondo Pensione;• Rilevazione per singolo comparto del Fondo delle operazioni contabili inerenti la gestione previdenziale;• Registrazione per ciascun fondo e per singolo comparto degli articoli contabili inerenti la gestione finanziaria;• Redazione del progetto di bilancio per ciascun Fondo Pensione nel rispetto della normativa generale e particolare emanata dalla COVIP;• Tenuta del libro giornale e del libro degli aderenti del Fondo Pensione;• Predisposizione degli schemi di segnalazione statistica richiesti periodicamente dalle Autorità di Vigilanza per quanto attiene alle attività esternalizzate.• Adempimenti fiscali e rapporti con l’Agenzia delle Entrate. Show less

• Area Governo Fondi Pensione, Fondi Pensione Negoziali \ Fip \ Fondi Pensione Aperti

  • Sep 2005 - Jan 2010

  Responsabile amministrativo per il Fondo pensione aperto a contribuzione definita CRF Previdenza:• Gestione amministrativa del ciclo attivo e passivo;• Gestione iscrizione di nuovi membri;• Registrazione e conservazione delle adesioni, dei dati personali e profili di investimento degli iscritti ai Fondi Pensione;• Gestione della contribuzione (settimanale, mensile, trimestrale,ecc);• Attività di riconciliazione distinte contributive movimentazioni bancarie;• Altre operazioni ciclo attivo e passivo (richieste di trasferimento, variazioni di investimento –switch-, copertura assicurativa supplementare, ecc);• Gestione delle richieste di disinvestimento;• Redazione di reportistica personalizzata per i fondi pensione, la rete di distribuzione e i membri dei fondi;• Implementazione di sistemi per la determinazione delle risorse necessarie alle liquidazioni di periodo;• Implementazione di sistemi per la determinazione delle risorse da assegnare in gestione;• Attività di reporting. Show less

• Revisione interna e consulenza

  • Nov 2004 - Aug 2005

  • Implementazione di un sistema di controllo interno e della funzione di internal auditing;• Analisi e predisposizione dei manuali operativi predisposti per i Fondi Pensione clienti;• Implementazione di un modello di analisi finanziaria – quantitativa;• Progettazione di flussi finanziari – informativi di interscambio con la funzione di controllo interno operante nell’ambito dei Fondi Pensione clienti.