Experience

MediaMarktSaturn Global Business Services

• Spain
• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• Accounts Receivable Global Process Expert

  • Jul 2021 - Present

  In the course of the internationalization of the GBS organization the team around the Global Process Owner Accounts Receivable is responsible for the harmonization of the existing debtor finance processes as well as for the definition of group-wide accounts receivable standard processes. Tasks - Supporting AR process in the definition of standards and ensuring cross-product and cross-functional end-to-end finance processes. - Validation of dependencies on AR processes due to new business model. - Coordination and supoorting the country onboarding process. - Competent contact person for functional departments and country headquarters as well as divisions within the GBS organization. Show less



Media Markt Iberia

• Spain
• Computers and Electronics Manufacturing
• 700 & Above Employee

• Treasury Specialist

  • Oct 2018 - Jun 2021

  Treasury Specialist en Media Markt Iberia Gestión de la tesorería de 2 de los países del grupo: España (90 tiendas) y Portugal (10 tiendas) - Cash flow diario y mensual. - Control de previsiones a traves de Forecast. - Gestión del Cash en ambos paises en función de las necesidades de liquidez. - Conciliaciones bancarias a través del programa Midlake. - Reporting a la Holding alemana del Cash Position y Liquidez. - Revisión y cuadre de todos los medios de pago a través del programa SAP-FI. - Ejecución de las propuestas de pago a través de la plataforma de las diferentes entidades bancarias. - Declaración del formulario de bienes con el exterior ETE al Banco de España. - Declaración del formulario de bienes con el exterior COPE al Banco de Portugal. - Implementación de nuevos procesos de mejora y optimización junto a los equipos informáticos. - Revisión de contratos con entidades bancarias. - Revisión de contratos con nuestra Holding alemana. - Soporte en documentación a auditoría interna y externa. Show less



ARAMERSA SA

• Spain
• Restaurants
• 1 - 100 Employee

• Reponsable Tesorería

  • Apr 2017 - Oct 2018

  Responsable de departamento Tesorería. Grupo compuesto por 13 empresas ( 5 farmacias, 6 restaurantes, 1 constructora, 1 patrimonial ) Todas las funciones son realizadas con el programa SAGE MURANO: - Control de la tesorería. Previsiones mensuales y anuales. Flujo de caja. - Conciliaciones bancarias. Cuadre de saldo bancario mensual de las diferentes cuentas bancarias del grupo y reporting a la directora financiera. - Remesas bancarias de pago. Proveedores, nóminas, embargos, impuestos, seguros sociales, etc. Decidir cuando pagar en función de la liquidez. Atención de reclamaciones a proveedores. - Gestión de cobros. Cuadre de caja, visas y transferencias. Control cuentas de clientes. - Deudas intercompany. Control de deuda entre las diferentes empresas del grupo. - Revision de impuestos ( IVA, IRPF, IS ) - Revision general de cuentas. Show less



Medcomtech Group

• Spain
• Medical Device
• 1 - 100 Employee

• Tecnico Tesorería

  • Oct 2016 - Apr 2017

  Contabilización de todos los movimientos bancarios de las diferentes cuentas bancarias que dispone la multinacional, así como de sus filiales. ( pagos, cobros, impuestos, factoring, prestamos, leasings etc ) - Cuadre contable de saldos y reporting al responsable financiero. - Seguimiento de préstamos y financiación exterior. Cuadre del riesgo mensual. - Emisión y seguimiento de remesas factoring. - Analisis de las variaciones de las diferentes cuentas contables a nivel mensual, sobretodo de las partidas de gasto. - Soporte a auditores externos. Show less



HOTELES CATALONIA, S.A.

• Spain
• Hospitality
• 1 - 100 Employee

• Tecnico Contable

  • Sep 2014 - Apr 2016

  Todas las funciones son realizadas mediante el programa SAP: - Gestión de cobros y conciliaciones bancarias: Asignación de cada cobro recibido a su correspondiente cuenta contable y resolución de incidencias con todos los hoteles de la cadena y su entidad bancaria correspondiente. - Contabilización de gastos de viaje del personal de central. - Soporte y control del cierre contable mensual y trimestral. Revisión del IVA repercutido y soportado a declarar. - Contabilización de facturas de clientes y proveedores. - Gestión y resolución de devoluciones bancarias: presentación de documentación a la entidad bancaria para evitar cargos por reclamaciones de clientes. - Actualización de procedimientos: Implementación de mejoras para el eficiente desarrollo de tareas. - Auditoría interna y comprobaciones de saldos Show less