Experience

Ageas France

• Insurance
• 1 - 100 Employee

• Comptable placements

  • Mar 2019 - Present

  Région de Paris, France



GRESHAM Banque Privée

• France
• Banking
• 100 - 200 Employee

• Comptable placements

  • Feb 2018 - Mar 2019

  Région de Paris, France -Amortissement surcote décote -Traitement des intérêts courus non échus -Calcul de la PDD -Elaboration du résultat financier -Traitement sur les fonds en unités de comptes -Déroulement des tests sur le progiciel Soliam -Travaux de comptabilité générale pour la société de gestion Apicil AM: enregistrement des factures, amortissements des immobilisations, déclaration de TVA, établissement du compte de résultat.



Groupe Macsf

• France
• Insurance
• 700 & Above Employee

• Comptable placements

  • Mar 2016 - Jan 2018

  Gestion de l'actif Traitement des opérations financières telles que achats/ventes d'obligations et d'actions, tombées de coupon, souscriptions rachats d'opcvm Rapprochement bancaire Établissement des reportings mensuels concernant l'actif Gestion des prêts de titres Élaboration des données réglementaires pour S2 Progiciels utilisés: Omega, Bo



Groupama Asset Management

• France
• Investment Management
• 200 - 300 Employee

• Gestionnaire OPCVM

  • Oct 2015 - Dec 2015

  Région de Paris, France Ajustement du passif des OPCVM Recette sur adjuto des traitements des ost Participation à l'amélioration de l'outil adjuto



Groupama Banque est devenue Orange Bank en Janvier 2017

• Banking
• 1 - 100 Employee

• Technicien back office OPCVM

  • Jun 2007 - Jan 2014

  Région de Montreuil, France Contrôle et validation des opérations de souscription rachat sur les OPCVM internes et externes Participation à la transition entre deux systèmes de comptabilisation titres: ATOS / SAMIC et déroulement des jeux de test Rédaction des procédures internes en vue de la certification ISO Mise en place des règlements livraisons Traitements des OPCVM en euros et devises Mise en place de la trésorerie et des annonces aux comptables et gérants Comptabilité… Show more Contrôle et validation des opérations de souscription rachat sur les OPCVM internes et externes Participation à la transition entre deux systèmes de comptabilisation titres: ATOS / SAMIC et déroulement des jeux de test Rédaction des procédures internes en vue de la certification ISO Mise en place des règlements livraisons Traitements des OPCVM en euros et devises Mise en place de la trésorerie et des annonces aux comptables et gérants Comptabilité matière et traitement des suspens Traitements des ordres en PEKT via la plateforme de routage euroclear Progiciels utilisés: Samic, sab, Show less



Grant-Thornton France

• France
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Stagiaire

  • Jul 2013 - Jul 2013

  Région de Paris, France Stagiaire rattachée au département financier Saisie d'écriture via le logiciel CEGID Pointage du journal de banque



BNP Paribas - Securities Services

• France
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Chargé de compte titres OPCVM

  • Jul 2006 - May 2007

  Région de Paris, France Traitements des OPCVM externes en euros et devises Mise en place des swifts pour les règlements en euros et devises Participation aux tests d’automatisation des slabs