Experience

Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

• Poland
• Investment Management
• 1 - 100 Employee

• Specjalista ds. Produktów Inwestycyjnych i Wsparcia Sprzedaży

  • Aug 2022 - Present

  • Obsługa zleceń i dyspozycji uczestników funduszy otwartych i zamkniętych, • Obsługa posprzedażowa kluczowych klientów, • Współpraca z agentem transferowym, dystrybutorami w zakresie obsługi funduszy, • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Pracodawcy przy bieżącej obsłudze formalno-administracyjnej funduszy zarządzanych przez Pracodawcę, • Rozliczanie i weryfikacja raportów otrzymywanych przez fundusze, • Współpraca przy wdrażaniu nowych produktów inwestycyjnych, • Zarządzanie stronami internetowymi Pracodawcy, • Przygotowywanie kart funduszy (tworzenie wykresów, portfeli, obliczanie stopy zwrotu, współpraca z grafikiem, udostępnianie kart na stronie internetowej), • Bieżące wsparcie dyrektorów makroregionalnych: dystrybucja materiałów promocyjnych, wzorów dokumentów, administracja faktur, • Współpraca w zakresie działań marketingowych promujących produkty inwestycyjne oferowane przez Pracodawcę. • Ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru i Departamentem Prawnym, Show less



AgioFunds TFI SA

• Poland
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Specjalista ds. Operacji Funduszy

  • Jun 2021 - Mar 2022

  • Koordynowanie i obsługa wszelkich spraw i zagadnień funduszy, których Pracownik jest Opiekunem; • Koordynowanie procesu wymiany informacji i przepływu dokumentacji związanej z działalnością i funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez Towarzystwo, w szczególności tych których Pracownik jest Opiekunem, w tym w związku z procesem wyceny aktywów, przeglądem i badaniem sprawozdań finansowych, wymianą informacji z kontrahentami; • Koordynowanie przygotowania sprawozdań finansowych; • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Funduszy w zakresie obszaru odpowiedzialności Zespołu Obsługi Funduszy; • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Towarzystwa w zakresie wykonywania czynności określonych powyżej, w szczególności z departamentem Prawnym, departamentem Nadzoru oraz departamentem Ryzyka; • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Towarzystwa i Funduszy, w szczególności z podmiotami prowadzącymi księgi rachunków i dokonującymi wyceny aktywów Funduszy, depozytariuszami, audytorami, podmiotami wyceniającymi aktywa niepubliczne, serwiserami oraz podmiotami i/lub osobami zarządzającymi Funduszami; • Aktywne uczestnictwo w procesie wyceny Funduszy, przekazywanie niezbędnych danych podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe Funduszy, depozytariuszom i wyceniającym aktywa Funduszy; • Uczestnictwo w zawieraniu umów, których stroną są Fundusze oraz przekazywanie niezbędnych informacji i dokumentów w ramach wykonywania tych umów; • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Funduszy w zakresie obszaru odpowiedzialności Zespołu Obsługi Funduszy; • Organizacja zgromadzeń inwestorów oraz innych organów Funduszy; Show less

• Specjalista ds. Produktów Inwestycyjnych i Wsparcia Sprzedaży

  • Jan 2016 - Apr 2021

  • Obsługa zleceń i dyspozycji uczestników funduszy otwartych i zamkniętych, • Obsługa posprzedażowa kluczowych klientów, • Współpraca z agentem transferowym, dystrybutorami w zakresie obsługi funduszy, • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Pracodawcy przy bieżącej obsłudze formalno-administracyjnej funduszy zarządzanych przez Pracodawcę, • Rozliczanie i weryfikacja raportów otrzymywanych przez fundusze, • Współpraca przy wdrażaniu nowych produktów inwestycyjnych, • Zarządzanie stronami internetowymi Pracodawcy, • Przygotowywanie kart funduszy (tworzenie wykresów, portfeli, obliczanie stopy zwrotu, współpraca z grafikiem, udostępnianie kart na stronie internetowej), • Bieżące wsparcie dyrektorów makroregionalnych: dystrybucja materiałów promocyjnych, wzorów dokumentów, administracja faktur, • Współpraca w zakresie działań marketingowych promujących produkty inwestycyjne oferowane przez Pracodawcę. • Ścisła współpraca z Insektorem Nadzoru i Departamentem Prawnym, Specjalista w Departamencie Księgowości Finansowej • Sporządzanie raportów na potrzeby zarządu Pracodawcy, • Kontrola formalno-rachunkowa oraz księgowanie faktur i wyciągów bankowych, • Sprawdzenie, zatwierdzanie oraz klasyfikacja kosztów zgodnie z planem kont, • Rozliczanie zaliczek, kart służbowych i delegacji pracowniczych, • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Pracodawcy, • Wykonywanie innych zadań zleconych przez zarząd lub przełożonego. Show less



Vogue Travel

• Poland
• Travel Arrangements
• 1 - 100 Employee

• Koordynator Biura obsługi klienta i działu wsparcia rozliczeń finansowych

  • Mar 2011 - Sep 2015

  • Praca przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu nowych produktów. • Koordynowanie obsługi bieżącej sprzedaży. • Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami kosztów i raportowaniem wykonania budżetu. • Koordynowanie obsługi produktu przez agentów. • Rozliczenia płatności za usługi. • Praca przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu nowych produktów. • Koordynowanie obsługi bieżącej sprzedaży. • Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami kosztów i raportowaniem wykonania budżetu. • Koordynowanie obsługi produktu przez agentów. • Rozliczenia płatności za usługi.