Experience

Quality Temporal (ETT)

• Spain
• Human Resources
• 1 - 100 Employee

• Responsable de tesorería

  • May 2016 - Present

  Apoderado de todas las empresas del grupo. Seguimiento diario y optimización de posiciones de tesorería Conciliaciones bancarias Gestión de cobros, pagos y otros procedimientos Reportings de tesorería al director general Relación con entidades financieras Arqueo y control de cajas Gestión de prestamos de grupo Contabilización de asientos contables Control pool bancario Control de las pólizas, renovaciones y siniestros de seguros Control del riesgo de clientes Archivo Control de los rentings de la empresa Show less



Transcoma Grupo Empresarial

• Barcelona, Cataluña, España

• Tesorero

  • Mar 1999 - Apr 2016

  Apoderado de todas las empresas del grupo •Previsiones semanales de las diferentes sociedades del grupo •Reports mensuales a dirección •Cobros y Pagos •Conciliaciones bancarias •Gestionar cash-flow de la empresa •Trato con todas las entidades bancarias •Contabilización asientos •Factoring •Cash-pooling; Apoderado de todas las empresas del grupo •Previsiones semanales de las diferentes sociedades del grupo •Reports mensuales a dirección •Cobros y Pagos •Conciliaciones bancarias •Gestionar cash-flow de la empresa •Trato con todas las entidades bancarias •Contabilización asientos •Factoring •Cash-pooling;



Servicio Militar

• Administrativo

  • Jan 1998 - Jan 1999

  Control horarios Proveedores Realizar pedidos de material Control de gastos Contabilidad Atención telefónica Control horarios Proveedores Realizar pedidos de material Control de gastos Contabilidad Atención telefónica