Jorge Luis S.
Jefe de tesorería, facturación y cobranzas at Tama Ingenieros SAC- Claim this Profile
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Español Professional working proficiency
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Inglés Elementary proficiency
Topline Score
Bio
Experience
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Tama Ingenieros SAC
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Peru
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Construction
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1 - 100 Employee
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Jefe de tesorería, facturación y cobranzas
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Aug 2019 - Dec 2021
Funciones: _Responsable de la elaboración del flujo de caja semanal y mensual para una correcta programación de pagos. _Programación y ejecución de las cuentas por pagar a proveedores nacionales, extranjeros, obligaciones financieras con bancos y pago de impuestos. _Facturación a clientes y envío de la documentación para su registro. _Gestión y registro de las cobranzas a nuestros clientes nacionales y extranjeros (vía Factoring, confirming o pronto pago). _Manejo de las plataformas telebanking, telecrédito, BBVA cash net, Scotiacard e Interbank para transferencias entre cuentas propias de la empresa, pago de proveedores y pago de la planilla de haberes mediante las opciones de pagos masivos o transferencias individuales. _Responsable de las operaciones de cambio en la mesa de dinero del BCP, Interbank, Scotiabank y Fast cash del BBVA Continental. _Emisión, registro y custodia de cheques para pago a proveedores, liquidaciones de beneficios sociales, pago de utilidades y demás pagos solicitados. _Revisión y negociación de las tasas de interes. _Gestión y solicitud de cartas fianzas. _Registros de las operaciones de propias del área de tesorería y de las conciliaciones de bancos mensuales. _Responsable de implementación del ERP SAP B01 para el área de tesorería. Show less
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Tesorero
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Oct 2017 - Jul 2019
Funciones: _Elaboración del Flujo de caja. _Programación y pago de proveedores. _Manejo de las plataformas telebanking, telecredito, BBVA net cash, scotiacard e Interbank. _Transferencias nacionales y al exterior. _Pago de planillas de haberes y proveedores mediante pagos masivos e individuales. _Emisión de Cheques y letras. _Cuentas a rendir. _Cuentas por Cobrar. _Conciliaciones. _Control de ingresos y egresos. _Pronto pago, Factoring, Confirming. _Costeo prendas. _Reportes requeridos por la gerencia. _Seguimiento al proceso de producción. Show less
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Sazón y Sabor
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Peru
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Restaurants
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Asesor Administrativo y Contable
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Feb 2016 - Mar 2017
Asesoría Administrativa y Contable para la estructuración de los procesos de compras, ventas y atención al cliente además del manejo documentario y declaraciones mensuales a la SUNAT. Asesoría Administrativa y Contable para la estructuración de los procesos de compras, ventas y atención al cliente además del manejo documentario y declaraciones mensuales a la SUNAT.
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Sodimac Perú
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Peru
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Retail
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700 & Above Employee
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Analista de Cuentas por Pagar
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Jul 2013 - Dec 2015
Mantener al día las cuentas por pagar de los proveedores de mercadería como de gastos (bienes y servicio para consumo de la compañía) ya sea en el pago de facturas y notas de Débito como en la aplicación de las Notas de Crédito o compensación de las cuentas por cobrar; gestión, control, seguimiento, cobro y aplicación de las Notas de crédito por devolución de mercadería; captar y negociar nuevos clientes para nuestras operaciones con el pronto pago.
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Analista de Control Interno
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Jul 2010 - Jul 2013
Reportes varios a contabilidad (arqueos de cajeros, ventas netas, ventas a relacionadas, ventas manuales, detracciones, extornos a operadores bancarios, depósitos). Revisiones de operaciones y procesos a las áreas operativas (Bóveda, atención al cliente, postventa, despacho, recepción, prevención, venta empresa, cajas, sistemas, compras, alquiler de herramientas).
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Sandvik
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Sweden
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Mining
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700 & Above Employee
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Contabilidad
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May 2007 - Jul 2010
Control de archivos del Registro de Compras, documentos de importación, facturas por compras locales y facturas del exterior, recibos por honorarios. Control de archivos del Registro de Compras, documentos de importación, facturas por compras locales y facturas del exterior, recibos por honorarios.
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Asistente de Administracion
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Nov 2006 - Apr 2007
Encargado de la Facturación y demás documentos legales, emisión y control de guías de remisión y de las salidas de mercaderías, supervisor de operaciones técnicas (construcciones, reparaciones y remodelaciones) y abastecimiento. Encargado de la Facturación y demás documentos legales, emisión y control de guías de remisión y de las salidas de mercaderías, supervisor de operaciones técnicas (construcciones, reparaciones y remodelaciones) y abastecimiento.
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Encargado de almacén
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Aug 2005 - Oct 2006
Control de Kardex y encargado de los inventarios. Control de Kardex y encargado de los inventarios.
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Education
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Universidad Privada San Juan Bautista
Contador Público, Contabilidad -
Instituto de contadores del Peru
Flujo de Caja -
INSTITUTO DE CONTADORES DEL PERU
Declaración Jurada Anual 2015. -
INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA
Ingles Basico -
IDAT
Microsoft Excel Básico, Intermedio y Avanzado -
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA
Contabilidad Empresarial Básica, Superior y Avanzada -
INVESTIGACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL – IDE
• Nuevo Plan Contable Empresarial y Libros de Contabilidad con Incidencia Tributaria