Jonathan Hel
Résponsable Trésorerie et Recouvrement at Pelican Rouge Coffee Solutions AS- Claim this Profile
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Français Native or bilingual proficiency
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Anglais Professional working proficiency
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Espagnol Elementary proficiency
Topline Score
Bio
Experience
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Selecta Norway AS
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Norway
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Food and Beverage Services
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1 - 100 Employee
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Résponsable Trésorerie et Recouvrement
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Oct 2015 - Present
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HighCo Group
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France
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Advertising Services
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100 - 200 Employee
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Trésorier Groupe
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Sep 2013 - Oct 2015
- Suivi quotidien de la trésorerie et des prévisions de trésorerie du Groupe - Négociation des conditions bancaires et vérification de leur juste application en France - Réaliser et suivre les placements financiers - Mise à jour et développement du logiciel de trésorerie centralisé - Création et mise à jour des procédures de trésorerie - Gestion des comptes courants intra-groupe (calcul des intérêts comptes-courants) - Mise en place de reporting mensuel de la trésorerie et de l'encours clients/fournisseurs - Gestion du pool bancaire (ouverture/fermeture de comptes, suivi des en-cours CB ...) Outils : Sage 100 (trésorerie, comptabilité, moyens de paiement), Sage direct (logiciel de communication bancaire) Show less
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FRANCE 24
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France
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Broadcast Media Production and Distribution
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700 & Above Employee
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Assistant Trésorier
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2012 - 2013
- Assurer la gestion quotidienne de trésorerie - Effectuer la gestion des caisses en euro et en devises - Détermination du solde bancaire du jour - Agir sur les marchés financiers (achats/ventes OPCVM) - Effectuer les virements d'équilibrages - Mise en place de reporting mensuel pour la direction financière (prévisions de trésorerie, analyse des écarts, budget) - Mise en place de procédures de trésorerie - Gestion des relations bancaires Outils : Sage X3, Sage FRP, GeC Show less
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Sanofi
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France
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Pharmaceutical Manufacturing
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700 & Above Employee
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Trésorier - Apprentissage
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Sep 2011 - Sep 2012
- Assurer la gestion de trésorerie quotidienne en cash pooling (zba) - Suivi des prévisions de trésorerie et remontée de cash - Suivi des comptes courants, des comptes bancaires, financement, paiements intragroupe - Relation bancaire et suivi des litiges - Mise en place et mise à jour de logiciels et de reporting Outils : KTP, XRT, Fxnet - Assurer la gestion de trésorerie quotidienne en cash pooling (zba) - Suivi des prévisions de trésorerie et remontée de cash - Suivi des comptes courants, des comptes bancaires, financement, paiements intragroupe - Relation bancaire et suivi des litiges - Mise en place et mise à jour de logiciels et de reporting Outils : KTP, XRT, Fxnet
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Education
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Université Panthéon Sorbonne (Paris I)
Master 2, Trésorerie d'entreprise