Experience

TEMPORALES UNO A BOGOTA S.A.S

• Colombia
• Human Resources Services
• 1 - 100 Employee

• Asistente de tesoreria y cartera

  • Apr 2022 - Present

  Elaboración de comprobantes de egreso por las consignaciones transferidos a proveedores,nóminas y liquidaciones, traslados bancarios, programación de pagos a proveedores, cobro de cartera, seguimiento a rechazos, seguimiento y elaboración de cheques, elaboración de recibos de caja, conciliación de cuenta clientes y proveedores,cargue manual y masivo de los pagos aprobados, revisión de devoluciones a empresa usuaria y pago de convenios, manejo archivo digital y físico,elaboración de informes,manejo plataformas bancarias: Bancolombia, Bbva, Bogotá, colpatria y Av villas. Show less



Agofer S.A.S.

• Colombia
• Building Materials
• 1 - 100 Employee

• Auxiliar de tesorería

  • Oct 2021 - Apr 2022

  Elaboración de comprobantes de egreso por las consignaciones transferidos a proveedores, revisión cajas generales, programación de pagos a proveedores y transportadora de valores, seguimiento de fletes, control cuentas por pagar, conciliación de cartera proveedor, cargue manual y masivo de los pagos aprobados según cronograma trazado para proveedores, conciliaciones bancarias, revisión y disponibilidad de ingresos, revisión de devoluciones a clientes, manejo archivo digital (soportes),manejo plataformas bancarias: Bancolombia, Bbva, Itaú, Occidente, Bogotá, Davivienda, PSE, Agrario y Popular. Show less



ESTUDIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESINCO SPA

• Bogotá, Distrito Capital, Colombia

• Analista de tesorería

  • Mar 2019 - Mar 2021

  Elaboración de comprobantes de ingreso y egreso por las consignaciones de dineros recibidos y transferidos, manejo de caja menor, control cuentas por pagar y cobrar, creación de proveedores y anticipos, reporte diario de movimientos y saldos bancarios de la compañía, programación de pagos (proveedores, empleados, servicios públicos), cargue manual y masivo de los pagos aprobados según cronograma trazado para proveedores, obligaciones financieras y demás erogaciones, garantizar el correcto manejo del consecutivo de los comprobantes de egreso y notas bancarias con sus respectivos soportes, conciliación bancaria, rendición de información (estado de cuentas por pagar y por cobrar, flujos de caja, inversión entre otros),análisis de presupuesto vs pasivos de la empresa en general, gestionar formatos para solicitudes de crédito,apertura de cuentas de ahorro Gnb sudameris, conciliación de cartera, manejo de archivo y títulos valor, manejo de portales bancarios (BBVA,BANCOLOMBIA, GNB SUDAMERIS, ITAU, CITY BANK). Show less