Analista de Controladoria Corporativa

• Jun 2022 - Present

- Controle e projeção do fluxo de caixa das gestoras de investimentos, sendo 5 onshore e 18 offshore; - Cash flow orçado vs realizado, das respectivas BU’s - Projeção e follow-up das receitas e G&A; - Fechamento de câmbio; - Gestão de informações dos sócios; - Liquidação financeira em ME (offshore); - Conciliação bancária; - Atendimento a auditoria externa; - Atuação no fechamento contábil; - Elaboração e apresentação de KPI’s - Power BI; - Manutenção de contas bancárias; - Relacionamento com os principais bancos; Show less

Assistente financeiro

• Aug 2021 - Jun 2022

- Preparação dos lotes de pagamentos e envio de remessa bancária via SAP (média R$160mm mês) - Conciliação dos valores processados, afim de garantir a efetividade dos pagamentos - Report do fluxo de caixa de CP junto a tesouraria estratégica - Provisão diária dos pagamentos junto a tesouraria operacional - Follow up dos pagamentos em aberto - Conferência e baixa de folha de pagamento - Emissão de borderô e cheques adm - Reabertura de compensação dos pagamentos devolvidos - Apoio as demais atividades da área - Criação e apresentação de KPI's no BI Show less

Auxiliar Faturamento

• Oct 2019 - Oct 2020

- Responsável pelo faturamento da divisão industrial, realizando o fechamento dos boletins de medição (faturamento) de aproximadamente 47 contratos e emissão de notas fiscais - Emissão e envio de boletos - Cálculo de multa e juros - Classificação de lançamentos contábeis(IBM ZIG) - Interação direta com os engenheiros e com o time comercial - Criação e report de KPI's - Report da posição de faturamento mensal previsto x realizado com justificativa dos desvios - Responsável pelo faturamento da divisão industrial, realizando o fechamento dos boletins de medição (faturamento) de aproximadamente 47 contratos e emissão de notas fiscais - Emissão e envio de boletos - Cálculo de multa e juros - Classificação de lançamentos contábeis(IBM ZIG) - Interação direta com os engenheiros e com o time comercial - Criação e report de KPI's - Report da posição de faturamento mensal previsto x realizado com justificativa dos desvios

Assistente financeiro

• Nov 2017 - Jun 2019

- Validação das despesas através do sistema Taskrow - Programação de pagamentos e input do arquivo CNAB no banco - Conciliação bancária no sistema SAP Business One(SAP B1) - Conciliação de cartões corporativos - Aging list AP - Fechamento de câmbio - Controle de protestos - Controle de adiantamentos - Relacionamento com bancos e fornecedores - Interação direta com gerentes e coordenadores(as) de projetos - Baixa de títulos e classificação de lançamentos contábeis - Validação das despesas para pagamento de reembolsos - Interface com a contabilidade Show less

Auxiliar financeiro - CAR

• Aug 2017 - Nov 2017

- Baixa e conciliação dos recebimentos de clientes (TOTVS RM) - Emissão de carta de crédito e ND - Emissão e atualização de boletos - Fechamento operações de câmbio via invoice/mesa de câmbio (clientes internacionais/aportes da matriz) - Conciliação bancária - Relacionamento os principais bancos e corretoras - Identificação e baixa dos adiantamentos recebidos e não identificado (R$2.5MM) - Fechamento mensal junto a contabilidade - Contabilização de tarifas, transferências entre contas e aportes - Follow-up aging list AR (clientes nacionais / internacionais) Show less

Assistente Financeiro

• Oct 2013 - Feb 2016

* Tesouraria - Centro de Serviços Compartilhados(CSC)- Conciliação bancária de todas as empresas do grupo, cerca de 3.5K C/C- Análise dos pagamentos devolvidos com o objetivo de que todos os pagamentos sejam efetuados corretamente, evitando multa/juros, protestos e PERFIN, e que no final do período, o fechamento contábil seja entregue de forma correta aos departamentos competentes- Relatório de saldos bancários e aplicações financeiras- Aging list AP e AR- Follow-up das pendências de lançamentos contábeis- Compensação manual das contas razão/fornecedores- Reabertura de partidas compensadas para correção de lançamentos e/ou troca de NF.- Fechamento mensal junto a contabilidade- Contabilização das operações de FIDIC- Controle de todas as contas de consumo cadastradas em débito automático- Atendimento de chamados no sistema SGS- Elaboração e report de KPI's da área de tesouraria para a reunião mensal de resultados. Show less

Auxiliar Financeiro

• May 2012 - Oct 2013

Atuação direta na restituição do legado de pagamentos efetuados em duplicidade, backlog de R$3,6MM, valor restituído R$2,8MM, esgotando todas as possibilidades de restituição.- Dossiê dos pagamentos efetuados- Negociação ativa com os fornecedores - Contabilização dos valores restituídos- Report mensal (valor restituído x valores á restituir)- Interação com a contabilidade

Aprendiz

• Jul 2011 - May 2012