Experience

Montrusco Bolton

• Investment Management

• Analyste, règlement des transactions

  • Mar 2014 - Present

  Entrer différents types de transactions en faire la révision et faire l'envoi des confirmations, contacter les courtiers et les fiduciaires pour les problèmes d'appariement ou de règlement, comptabiliser les événements de marché, conversion, fractionnement et exercice de droits, maintien et mise à jour de la base de données (création de titres, taux de change, dividendes, revenus et échéance) Entrer différents types de transactions en faire la révision et faire l'envoi des confirmations, contacter les courtiers et les fiduciaires pour les problèmes d'appariement ou de règlement, comptabiliser les événements de marché, conversion, fractionnement et exercice de droits, maintien et mise à jour de la base de données (création de titres, taux de change, dividendes, revenus et échéance)



Optimum gestion de placements

• Administratrice de portefeuilles

  • Dec 2011 - Sep 2013

  Responsable de l'administration des portefeuilles, suivre quotidiennement les mouvements d'encaisse, les transactions et les revenus, inscrire les transactions d'achat et de ventes dans les systèmes comptables internes et voir à leurs règlements auprès des courtiers et des fiduciaires, concilier mensuellement les positions des titres selon nos registres et ceux des fiduciaires, suivi des échéances des différents titres, comptabiliser les différents événements de marché, conversion, fractionnement et exercice de droits, produire des rapports à la demande des conseillers et des gestionnaires de portefeuilles, maintien et mise à jour de la base de données, ouverture de comptes, calcul, analyse et validation des performances, facturation des honoraires, participe aux améliorations des systèmes Show less



Desjardins

• Canada
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseillère en conformité

  • Apr 2010 - Jul 2010

  Vérification des formulaires d'achat de fonds communs de placements en ce qui a trait au produit vendu et la tolérance aux risques des clients Vérification des formulaires d'achat de fonds communs de placements en ce qui a trait au produit vendu et la tolérance aux risques des clients



Desjardins Valeurs Mobilières

• Banking

• Adjointe administrative - Centre d'appels

  • Oct 2009 - Apr 2010

  Service à la clientèle auprès de l'ensemble des Caisses à travers le Québec et répondre aux différentes questions par rapport aux différentes ouvertures de comptes (REER, FERR, CELI), suivi sur les documents manquants, les transferts de valeurs et répondre à toutes sortes de demandes adhoc Service à la clientèle auprès de l'ensemble des Caisses à travers le Québec et répondre aux différentes questions par rapport aux différentes ouvertures de comptes (REER, FERR, CELI), suivi sur les documents manquants, les transferts de valeurs et répondre à toutes sortes de demandes adhoc



Merrill Lynch

• United States
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Conseillère en règlement de transactions

  • Aug 2004 - Feb 2009

  Procéder à l'entrée des transactions (actions et obligations) des arbitragistes et s'assurer que celles-ci soient confirmées dès le lendemain dans le système CDS et DTC, communiquer quotidiennement avec les clients et les fiduciaires pour se conformer avec la loi 24-101, modifier les processus d'exécution des tâches afin d'améliorer la productivité et la qualité du service à la clientèle Procéder à l'entrée des transactions (actions et obligations) des arbitragistes et s'assurer que celles-ci soient confirmées dès le lendemain dans le système CDS et DTC, communiquer quotidiennement avec les clients et les fiduciaires pour se conformer avec la loi 24-101, modifier les processus d'exécution des tâches afin d'améliorer la productivité et la qualité du service à la clientèle



Différentes firmes de courtage

• Adjointe au conseiller en placement

  • Jan 1999 - Aug 2004

  Administrer les comptes clients, ouverture de comptes, transfert de valeurs, changement de compte REER à FERR, demande de transfert de fonds, procéder aux transactions demandé par le conseiller, répondre aux questions des clients dans le meilleurs délais, se tenir informer de tout changement dans les lois et règlements des produits enregistrés Administrer les comptes clients, ouverture de comptes, transfert de valeurs, changement de compte REER à FERR, demande de transfert de fonds, procéder aux transactions demandé par le conseiller, répondre aux questions des clients dans le meilleurs délais, se tenir informer de tout changement dans les lois et règlements des produits enregistrés



Valeurs Mobilières Dubeau

• Coordonatrice au service à la clientèle

  • Dec 1995 - Dec 1999

  Service à la clientèle auprès d'un cinquantaine de conseillers en placement à travers le Québec, procéder aux ouvertures de compte, transferts de valeurs, faire l'entrée des transactions (actions, obligations et options), faire les corrections s'il y a lieu, s'assurer de donner l'appui nécessaire aux conseillers afin de leur facilité le complétion de tous les formulaires administratifs nécessaire pour l'ouverture des dossiers clients, répondre efficacement et rapidement à toutes les questions soulevées par les conseillers Show less



Scotiabank

• Canada
• Banking
• 700 & Above Employee

• Responsable service à la clientèle

  • Feb 1989 - Dec 1995

  Procéder à l'analyse des besoins des clients et leur indiquer les produits qui leur conviennent le mieux (prêt personnel, hypothèque, investissement, carte de crédit et de débit, compte bancaire) développer de nouveaux segments de clientèle en fonction des objectifs fixés Procéder à l'analyse des besoins des clients et leur indiquer les produits qui leur conviennent le mieux (prêt personnel, hypothèque, investissement, carte de crédit et de débit, compte bancaire) développer de nouveaux segments de clientèle en fonction des objectifs fixés