Experience

AIRVANCE Group

• France
• Building Materials
• 1 - 100 Employee

• Tresorier Groupe

  • Jan 2020 - Present



PAREDES

• France
• Wholesale
• 300 - 400 Employee

• Responsable trésorerie

  • Jun 2019 - Sep 2019

  • Construction de la prévision de trésorerie. Utilisation des budgets et balances générales. Lien avec les services achats/commerce/contrôle de gestion/comptabilité. Rédaction de procédure de mise à jour et de maintenance du modèle. • Financements : finalisation de dossiers / participation à l’élaboration de financements par crédit bails (mobilier / immobilier). Lien entre la direction générale et les avocats. Participation à l’étude de financement long terme. (par mise en place d’un Pool bancaire / fiducie / financement syndiqué.) • Mise à jour, proposition et mise en place (pour partie) de process interne liés à la trésorerie. Lien avec la DSI. Audit mandaté et effectué en septembre (objectif : sécurisation et gain de temps) • Amélioration de paramétrage du TMS (Sage Ligne 1000 / 5 sociétés / 62 comptes / BPI / FACTOR) • Relation bancaire. Initialisation de la normalisation du parc de comptes. Evolution de la communication. • Management transverse pour la partie gestion des flux. (une personne) Show less



OREXAD

• France
• Retail Office Equipment
• 300 - 400 Employee

• Trésorier France (mission de transition)

  • Jun 2018 - May 2019

  Groupe RUBIX (ex IPH / BRAMMER) équipements d’entreprises (2,2 Mrd€ CA / 6500 Salariés) LBO • Construction et maintenance de la prévision de trésorerie (13 semaines) Utilisation des budgets / Bilan et Comptes de résultats (périmètre France 900m€ CA / 40 sociétés). Mises en place et rédactions des procédures de mise à jour • Analyse d’écarts et amélioration de la précision du modèle • Suivi et gestion du Cash en position quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles. (Rapports à la DAF France et Trésorerie Centrale en Angleterre.) • Mise à jour codification TMS (Sage XRT/160 comptes actifs) (en cours.) • Prise en charge de la mise en place de l’outil de suivi de gouvernance et signataires (partie signataires bancaires) Show less



NEMERA

• France
• Medical Equipment Manufacturing
• 700 & Above Employee

• Corporate Treasurer

  • Apr 2017 - Oct 2017

  Groupe NEMERA (Contenants médicaux) (290 M€ CA / 1600 salariés) LBO • Gestion de la relation bancaire (USA / Allemagne / France) • Travaux de clôture (mise à jour/correction et communication de fichiers) : EBITDA / Working Capital / Capex • Reporting hebdomadaire / mensuel. Suivi du Cash pooling (France). Prévision de trésorerie consolidée à 11 semaines • Gestion des prêts intragroupes (mises en place / Calcul des intérêts et communication mensuelle aux filiales) • Suivi de la dette (90M€, 6 banques / communication aux filiales et aux tiers externes/commentaires mensuelles et trimestrielles au fond) • Calcul des ratios financiers : covenant (mensuel / trimestriel) / validation avec les contrôleurs financiers • Opération de refinancement (130M€, relation centralisée avec les prêteurs (8 banques, agent et avocats) • Mission de contrôle interne : initialisations de créations et modifications de procédures et process de contrôle interne Show less



ADETEL GROUP

• Écully, Rhône-Alpes, France

• Trésorier Groupe

  • Apr 2010 - Dec 2016

  Groupe ADETEL (Electronique de transport) (55 M€ CA / 495 salariés) • Gestion des flux de trésorerie (42 comptes EUR/USD/CAD 12 sociétés (4 étrangères : Canada, Maroc, USA, Allemagne) • Prévision de flux à 8 semaines. Plan à 6 mois. Budget de trésorerie. Analyse d’écarts. Suivi du BFR • Relation bancaire, contrôle des coûts financiers • Suivi et gestion des répartitions de flux par banque en accord avec la direction générale • Gestion des cautions et pouvoirs bancaires. (création des tableaux de suivi) • Administration du logiciel de trésorerie (Sage 1000 Trésorerie) • Opérations de couvertures de changes (EUR/CAD) • Suivi des emprunts bancaires. (8M€) • Traitement des flux intragroupes, refacturations et intérêts, communication aux équipes • Gestion de la relation FACTOR • Suivi et orientation du recouvrement effectué par l’administration des ventes • Arbitrage des règlements dans le cadre d’une gestion à découvert en adéquation avec les équipes projets et la direction. • Création et mise en place de procédures de sécurisation de la chaîne des paiements • Suivi du parc de cartes bancaires Show less



KBC LEASE FRANCE

• Région de Lyon, France

• TRESORIER

  • 2007 - 2010

  Groupe KBC LEASE France (Leasing financier) (50M€ CA / 50 salariés) • Analyse et gestion des flux de trésorerie (6 comptes 3 établissements) • Gestion des emprunts (Fundings et Avances à terme auprès de la holding, en accord avec la direction générale) • Création d’un nouvel outil de reporting financier et automatisation du suivi - gain de temps 30% • Assainissement et gestion des rapprochements bancaires (antériorité à 3 ans) - gain de temps 70 % • Relation avec les commissaires aux comptes pour les clôtures • Suivi des dossiers de financement > 75 000 €, gestion des paiements • Analyse des comptes fournisseurs • Formation de l’équipe comptable aux outils de reporting et de rapprochement bancaire Show less