Experience

NEC Latin America S.A.

• Brazil
• Telecommunications
• 1 - 100 Employee

• Analista de Tesouraria Sr

  • Nov 2022 - Present

  Relacionamento Bancário - Foco em acompanhamento de taxas e produtos financeiros para redução de custos nas linhas de Capital de Giro. Gestão de Caixa – Cash Flow direct, Ciclo Operacional, Ciclo Financeiro e KPIs relacionados ao caixa. Derivativos – Hedge (NDF e Swap). Captação de Empréstimos/Financiamentos – KGIRO (lei 4131 e repasse 3844 em USD com swap para CDI+, CCBs e busca de funding com benefícios fiscais) – Financiamento (Finimp e Leasing Operacional para melhoria de Ciclo de Conversão de Caixa). Câmbio – Fechamento de câmbio (importação e exportação). Garantias – Fianças, Caução e Seguro garantia para demandas judiciais e projetos. Aplicação Financeira – CDBs com liquidação diária e rendimento 100% CDI. Contas a pagar – Apoio ao contas a pagar. Obs.: Todos os Hedge, Empréstimos e Garantias são cotados, contratados, controlados, contabilizados e liquidados. Show less



Aditya Birla Group

• India
• Executive Offices
• 700 & Above Employee

• Analista Financeiro PL

  • Nov 2019 - May 2022

  2019 - 2022 - Analista Financeiro PL Tesouraria – Gestão de caixa e capital de giro, Fluxo de caixa projetado com report quinzenal para os controladores (Grupo Aditya Birla - Índia), Operações de Crédito para prolongamento de prazo de clientes estratégicos, contato periódico com bancos e FIDCs para prospecção e oportunidades de taxas atraentes (base CDI), aprovação de contratos financeiros e pagamentos (atuando como procurador), trabalho em conjunto com o time para melhorias continuas de processos e mitigação de riscos, contratação de câmbio para recebimento de exportação, pagamento de equipamentos/serviços de importação, contratação de câmbio financeiro para remessa de Royalties, empréstimos e dividendos para a controladora, Conhecimento em operações de hedge cambial. Apoio a Gerência na resolução de problemas internos e contato diário com outras áreas da companhia. Crédito – Análise de crédito para novos clientes e manutenção anual dos clientes já fidelizados. Conforme política global de crédito, analisamos as demonstrações financeiras (índices de liquidez e endividamento), bem como pesquisa de mercado nas agências de classificação de risco. Responsável pela liberação de pedidos e carregamentos acima do limite estabelecido. Contas a pagar/receber e cobrança – Responsável pelos processos e melhorias das áreas, bem como gestão e motivação do time. Show less



Santos Brasil Participações S/A

• Analista Financeiro

  • Aug 2002 - Mar 2019

  Cargo: Analista Financeiro Contas a Pagar – Recepção e análise dos processos de pagamentos (contratos, pagamento de contas, reposição de estoque, reembolso de despesas, RPA); Preparação dos arquivos remessa (CNAB240) para envio aos bancos (Itaú, Safra, BB, Bradesco, Caixa); pagamentos via TED, DOC, Boleto DDA, Risco sacado, pagamentos manuais via Bankline; Conciliação bancária via arquivo retorno; Encontro de contas entre os títulos de contas a pagar e receber; Conhecimento em toda rotina de contas a pagar e produtos bancários dessa área. Realizações - (co-responsável pelo desenvolvimento dos processos de aquisição de recursos e contas a pagar de sete empresas do grupo Santos Brasil; Atuação como Key-user na implantação do sistema ERP SAP R/3 nos módulos FI (AR e AP) e participação na adequação dos processos administrativos na incorporação de 6 empresas do grupo; Elaboração de apostilas e treinamentos para outros usuários do sistema (SAP R/3), inclusive treinando usuários em outros estados; Elaboração de relatórios gerenciais, como: Indicadores de Produtividade - PMP (Prazo Médio de Pagamento), Ticket Médio de Pagamento e Ranking de Fornecedores; Implantação do produto Risco Sacado visando o aumento de prazo de pagamento junto aos fornecedores. Tesouraria - elaboração de fluxo de caixa, remessas ao exterior (Câmbio Pronto) e fundo fixo. Cobrança - recuperação de receita de grandes empresas, tais como: LG, Volkswagem do Brasil, Robert Bosch, Embraer, Libra Terminais, MSC e Hamburg Sud. Elaboração de relatórios gerenciais, como: PDD (Provisão de Devedores Duvidosos) e Indicadores de produtividade PMR (Prazo Médio de Recebimento); Contas a Receber - conciliação bancária eletrônica: bancos (Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco e Banco Safra; Show less