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Telefónica

• Spain
• Telecommunications
• 700 & Above Employee

• LÍDER DE OPERACIONES DE TESORERÍA

  • Nov 2016 - Present

  Liderar y garantizar los pagos a proveedores nacionales y extranjeros por los diferentes medios de emisión (transferencia electrónica, cheques, carta de transferencia) con el fin de garantizar la cancelación oportuna de las obligaciones adquiridas por la empresa. Supervisar y asegurar el correcto proceso de las Operaciones y actividades relacionadas a los procesos del Convenio Aladi (Cartas de Crédito y Órdenes de Pago, Emisión de las LC, Vctos.de las LC, Vctos. De AAD, Discrepancias, Reportes). Custodio y administrador de la caja chica de la compañía en moneda Nacional y Extranjera, responsable de adquisición de efectivo para la disponibilidad de la misma, responsable de los registros (entradas y salidas) en SAP, responsable de los cuadres y reportes de caja. Gestionar y administrar el equipo a cargo, responsabilizándome por el buen cumplimiento de las funciones que cada uno tiene a cargo, garantizándoles las herramientas necesarias para cumplir sus labores y velar por su desarrollo laboral. Supervisar y garantizar la entrega del Bach Imput al área contable en los tiempos establecidos para su debido registro (comisiones y gastos generadas por las diferentes operaciones bancarias), contribuyendo al proceso de cierre contable. Supervisar las gestiones y la información suministrada en los reportes a ser entregados a la Tesorería Corporativa en España: Informe Garantías y Comfort Letter, Reporte Negocio Financiero, Informe Transaccional de Bancos. A fin de suministrar e informar oportunamente al Corporativo nuestras operaciones. Responsable del proceso de pagos de Impuestos Aduanales con las diferentes instituciones financieras, revisión y conciliación de los débitos y reporte de posibles diferencias con el fin de garantizar su pago oportuno. Responsable de revisar e incorporar mejoras en la elaboración de estadísticas de pagos con el fin de suministrar la información necesaria que permita realizar un análisis que facilite la toma de decisiones.

• COORDINADOR DE INVERSIONES

  • Jun 2015 - Oct 2017

  Consolidar y gestionar los préstamos recibidos y otorgados, previendo y garantizando la provisión y pago oportuno. (Amortización, intereses, pago del capital, extensión de contratos). Liderar y controlar los mecanismo necesarios que apoyen al área de contabilidad al correcto registro de las operaciones de Tesorería asociada a Inversiones, garantizando su inclusión dentro del mes de ejecución. Consolidar, analizar y elaborar informes requeridos por las Instituciones Financieras para la renovación de líneas de crédito. Proveer la información requerida por auditores internos y externos sobre las operaciones de Inversiones de Tesorería y Flujo de Caja de forma clara y oportuna. Maximizar el rendimiento del portafolio de inversión cumpliendo la normativa de riesgo y colocación establecida por el Corporativo. Supervisar los procesos de conciliación con las entidades bancarias de las partidas y con la Gcia de Contabilidad de las partidas no conciliadas de la compañía, permitiendo minimizar el impacto en ingreso de tales efectos. Supervisar el proceso barrida inter diario de las cuentas recaudadoras de la empresa, migrandolas a las cuentas de inversión en cumplimiento con normativa de riesgos

• ESPECIALISTA DE TESORERIA

  • Jun 2009 - Oct 2015

  Recepción, revisión y emisión de instrucciones de pagos automáticos contabilizados en Propuestas, de todas las sociedades del grupo Telefónica Venezolana para cancelar a proveedores nacionales e internacionales. Recepción, revisión y emisión de instrucciones de pagos Manuales de todas las sociedades a proveedores nacionales e internacionales. Revisión, seguimiento de los débitos en cuenta asociados a las operaciones realizadas con las entidades bancarias, a fin de garantizar la culminación del proceso de pago si inconveniente y en algunos casos reportar a contabilidad para apoyar en la conciliación bancaria. Seguimiento, actualización y control de las cuentas bancarias, Sistemas Bancarios y chequeras del grupo Telefónica