Experience

Ekkeko Property Management

• United States
• Administrative and Support Services
• 1 - 100 Employee

• Member/Director (Socio/Director)

  • May 2010 - Present

  Residential property management company. Partnered with real estate agents to assist investors in obtaining good investment opportunities and optimal returns after presenting a proposal with a projection of the investment. • Investment analysis presentation. • Execution of real estate purchase and sales contracts. • Property management. Communication with owner investor, tenant, and service providers. • Prepared monthly reports of income and expenses of each property. Distributed reports via an online platform. Español: Empresa de gestión de propiedades residenciales. Creación de alianzas con agentes de bienes raíces para asistir a inversores en obtener buenas oportunidades y rendimientos óptimos después de presentarle propuestas con proyección de la inversión. • Preparación de análisis de inversión. • Ejecución de compra y venta de propiedades. • Administración de propiedades. Comunicación con dueño/inversor, inquilino, y proveedores de servicios. • Preparación de informe mensual de ingresos y egresos de cada propiedad. Informe distribuido a través de plataforma online. Show less



Grupo Pegasus

• Argentina
• Venture Capital and Private Equity Principals
• 1 - 100 Employee

• Fund Accountant/Financial Reporting (Contador de Fondo de Inversión/Finanzas)

  • Aug 2018 - Jun 2020

  Latin America equity firm based in Buenos Aires, Argentina, with a satellite office in Bogota, Colombia. Took care of accounting and investor reporting for several private equity vehicles with direct investments in Argentina and Colombia. Latin America equity firm based in Buenos Aires, Argentina, with a satellite office in Bogota, Colombia. Took care of accounting and investor reporting for several private equity vehicles with direct investments in Argentina and Colombia.



Crystal Capital Partners, LLC

• United States
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Fund Accountant (Contador de Fondo de Inversión)

  • Mar 2016 - Dec 2017

  Proactive in the automatization of the annual audit procedures of more than 200 portfolios of fund of funds. The automatization was achieved by generating the audited financial statement with its’ respective notes using Excel macros. • Monthly Net Asset Valuation package for fund off funds (Series/Segregated Portfolio Structure). • Monthly trade input, cash reconciliations, holding positions reconciliations, market value reconciliations. • Audit procedures, preparation of financial statements for auditor (E&Y), regulation and financial statement presentation (Series/Segregated Portfolio Structure requires one set for each portfolio, currently 90 portfolios). • Investor relations, assisted investors with return calculation, subscription/redemption requests, and liquidity projections. Español: Se destaca la automatización del procedimiento anual de auditoria de más de 200 portfolios de fondo de fondos. Logro en automatizar/codificar el proceso de generar los estados contables con sus respectivas notas aclaratorias usando macros de Excel. • Valuación mensual de activos netos para fondo de fondos (Segregated Portfolio Structure). • Registración de transacciones de compra/venta mensuales de fondos de cobertura, reconciliación de efectivo, de posiciones y de valuaciones de los diferentes fondos de inversión. • Preparación anual de estados contables para las auditorías externas de los fondos, de acuerdo con las regulaciones de FASB - Financial Accounting Standards Board, • Asistir al departamento de ventas en su relación con los inversores, para los cálculos de rendimientos, subscripciones y redenciones, y proyecciones de liquidez. Show less



Grupo Gurises SRL

• Ciudad Autonoma de Buenos Aires, (Argentina)

• Gerente/dueño (Manager/owner)

  • Jan 2015 - Feb 2016

  Executed a direct investment with capital raised from friends and family in a retail fresh pasta factory store. Negotiated the purchase during March and April and the transaction was closed on July 2015. The esthetic and image were quickly improved, and during January of 2016 negotiated an exit from the investment. • Fresh/Artisanal pasta factory. Administration of the business in general, from production, sales, and other administrative work. Español: Ejecución de inversión directa con capital recaudado de amigos y familiares en una fábrica de pastas frescas con venta al público. La compra se negoció durante marzo y abril y se concretó en Julio de 2015. Se le mejoro la estética e imagen rápidamente, y se negoció la salida de la inversión durante enero de 2016. • Fabrica de pastas frescas. Administración del negocio en su totalidad, desde la producción, marketing, ventas y otros trabajos administrativos. Show less



Crystal Capital Partners, LLC

• United States
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Fund Accountant (Contador de Fondo de Inversión)

  • Jun 2010 - Jan 2014

  • Monthly Net Asset Valuation package for fund off funds (Series/Segregated Portfolio Structure). • Monthly trade input, cash reconciliations, holding positions reconciliations, market value reconciliations. • Admin procedures, provided trades and backup documentation on a monthly basis to independent administrator (Trident Trust), reconciliation of differences, review and approval of subscription/redemption confirmations and monthly NAV statements. • Audit procedures, preparation of financial statements for auditor (E&Y), regulation and financial statement presentation (Series/Segregated Portfolio Structure requires one set for each portfolio, currently 90 portfolios). • Assisted in compliance duties, filings with Cayman Islands authority, USA blue sky filings. • Investor relations, assisted investors with return calculation, subscription/redemption requests, and liquidity projections. Español: • Valuación mensual de activos netos para fondo de fondos (Segregated Portfolio Structure). • Registración de transacciones de compra/venta mensuales de fondos de cobertura, reconciliación de efectivo, de posiciones y de valuaciones de los diferentes fondos de inversión. • Relación integral con el Administrador Independiente del fondo, a saber: documentación de compras/ventas, reconciliación de diferencias, revisión de las subscripciones y redenciones y estado de cuenta de los diversos inversores. • Preparación anual de estados contables para las auditorías externas de los fondos, de acuerdo con las regulaciones de FASB - Financial Accounting Standards Board. • Asistir al departamento de Cumplimiento (Compliance), con las registraciones administrativas offshore, y con los diferentes Estados del país. Asistir al departamento de ventas en su relación con los inversores, para los cálculos de rendimientos, subscripciones y redenciones, y proyecciones de liquidez. Show less



Kaufman Rossin

• United States
• Accounting
• 400 - 500 Employee

• Fund Accountant (Contador de Fondo de Inversión)

  • Jan 2005 - Jun 2010

  Started out as an intern and was quickly hired full time. Formed part of a quickly growing operation gaining the confidence of upper management to train new hires and interns as the company expanded from 15 to 90 employees in a 5-year period, a growth rate which require extra hours of work during most of my work experience in the company. Work weeks were on average 60 hours and often included weekends. • Monthly Net Asset Valuation for hedge funds, fund to funds, mutual funds. • Daily/Monthly trade input, corporate actions, cash reconciliations. • Financial Statement preparation, Statement of Operations, Statement of Assets and Liabilities, Statement of Cash Flow, Shareholders’ Equity, financial statements disclosure notes. • Audit procedures, preparation of financial statements for auditor, regulation and financial statement presentation. Español: Ingresé como pasante y rápidamente fui contratado como tiempo completo. Forme parte de una operación en constante crecimiento donde rápidamente me gane la confianza de la alta gerencia para entrenar nuevos empleados y pasantes mientras la empresa creció de 15 a 90 empleados, un ritmo de crecimiento que requirió trabajar horas extra en casi toda mi duración en la empresa. En promedio se trabajaba 60 horas semanales, y muchas veces los fines de semana. • Registración de transacciones de compra/venta diarias y mensuales de Títulos, Valores y Derivativos. • Valuación mensual de activos netos para fondos de cobertura (Hedge Funds), fondo de fondos y fondos mutuos. • Preparación mensual de estados contables para los diferentes Fondos: de activos y pasivos, de resultados, de origen y aplicación de fondos y de patrimonio neto; con sus respectivas notas aclaratorias. • Preparación anual de estados contables para las auditorías externas de los Fondos, de acuerdo con las regulaciones de FASB - Financial Accounting Standards Board, que rigen los procedimientos de auditoria sobre el particular. Show less