Experience

ARESIA

• France
• Aviation and Aerospace Component Manufacturing
• 200 - 300 Employee

• Trésorier

  • May 2022 - Present

  En charge de la trésorerie du nouveau groupe aéronautique Aresia En charge de la trésorerie du nouveau groupe aéronautique Aresia



ALKAN SAS /GROUPE RAFAUT

• VALENTON

• Trésorier Groupe

  • Feb 2009 - May 2022

  - Budget de trésorerie annuel, gestion opérating cash flow. - Prévision de trésorerie mensuelle et reporting de trésorerie mensuelle, - Gestion factoring déconsolidant- Relance et Crédit Client - Gestion quotidienne de trésorerie sous sage i7 (paiements, placements , équilibrage) - Mise en place et gestion des garanties export, - Management et suivi couverture change et taux, - Gestion société Holding et filliale UK (Emprunt, comptabilité, reporting), - Gestion et management appel d'offre (credit-bail, logiciel trésorerie, conditions bancaires) - Rapprochement de banques et comptabilité trésorerie - Relations bancaires , gestion signatures bancaires Show less



Ethicon, Inc.

• United States
• Medical Equipment Manufacturing
• 700 & Above Employee

• Trésorier

  • May 2002 - Feb 2009

  Management et gestion cash pool groupe pour la France (placement- décision d’emprunt- calcul et ventilation des coûts mensuels cash pool par sociétés) Prévision, suivi et analyse au jour le jour et mensuelle de la trésorerie France. 16 sociétés (logiciel XRT) Animation de la trésorerie France. Responsable et amélioration des flux de trésorerie groupe. Responsable des logiciels trésoreries Groupe (sécurité, formation, nouvelle version, procédures) Chef projet de la mise en place d’une nouvelle plateforme de trésorerie Groupe Responsable des logiciels trésoreries Groupe (sécurité, formation, nouvelle version, procédures) Mise en place et suivi des procédures SOX partie trésorerie Interlocuteur Trésorerie pour la France auprès de la maison mère. Reporting Gestion des relations bancaires. Contrôle des conditions bancaires. Indicateurs financiers. Gestion cautions Show less



VIRGIN MEGASTORE/EXTRAPOLE

• Région de Paris, France

• Trésorier

  • Sep 2000 - Mar 2002

  Prévision mensuelle et suivi quotidien de la trésorerie. (logiciel SAGE et XRT) Placement – Emprunt Management des comptables caisses et recouvrements (2personnes) Gestion comptable et technique carte magasin et du recouvrement client. Responsable des flux monétiques des magasins (gestion ouverture compte magasin- CB - Gestion des espèces –chèques cadeaux) Gestion des relations bancaires. Contrôle des conditions bancaires. Relations maison mère et filiale. Responsable des rapprochements bancaires et comptes courant groupe et filliales. Show less



DAEWOO ELECTRONICS

• CLICHY SUR SEINE

• Trésorier

  • Jun 1999 - Sep 2000

  Prévision et suivi quotidien de la trésorerie (logiciel XRT)- placement- gestion des emprunts (crédit spot) Interlocuteur privilégier des banques et du mandataire lors de la mise en place d’un mandat ad hoc. Responsable gestion du Factoring, lcr loi dailly, escompte. Responsable et amélioration des rapprochements bancaires et des flux bancaires. Mise en place de nouvelles procédures trésorerie. Contrôle des conditions bancaires. Prévision et suivi quotidien de la trésorerie (logiciel XRT)- placement- gestion des emprunts (crédit spot) Interlocuteur privilégier des banques et du mandataire lors de la mise en place d’un mandat ad hoc. Responsable gestion du Factoring, lcr loi dailly, escompte. Responsable et amélioration des rapprochements bancaires et des flux bancaires. Mise en place de nouvelles procédures trésorerie. Contrôle des conditions bancaires.



LAFARGE GRANULAT/REDLAND GRANULAT

• Région de Paris, France

• Comptable trésorerie

  • Jun 1994 - Jun 1999

  Comptabilisation écritures bancaires et rapprochements bancaires et gestion des flux de trésorerie. Suivi quotidien de la trésorerie. (logiciel CONCEPT) Puis formateur pour la partie comptabilité client sur nouveau logiciel comptable (Lawson) Responsable Adjoint comptabilité client. (4 personnes) Comptabilisation écritures bancaires et rapprochements bancaires et gestion des flux de trésorerie. Suivi quotidien de la trésorerie. (logiciel CONCEPT) Puis formateur pour la partie comptabilité client sur nouveau logiciel comptable (Lawson) Responsable Adjoint comptabilité client. (4 personnes)