Experience

Petramás S.A.C

• Peru
• Utilities
• 100 - 200 Employee

• Tesorería

  • Feb 2019 - Present

  · Envió, confirmación de depósitos y movimientos bancarios al área de cobranzas. · Validar la información de los Estados de cuenta versus el libro mayor al cierre de mes. · Realizar la compensación (automáticas y manuales) de partidas abiertas de operaciones bancarias. · Coordinar con el área contable para la elaboración de las conciliaciones Bancarias y cargas de extracto bancario de los sistemas de bancos. · Elaborar y entregar el reporte de Estados de Cuenta de Bancos. · Control y pago de auto detracciones. · Giro de cheques pago de proveedores AL CREDITO Y CONTADO. · Realizar el trámite de pago de entregas a rendir, servicios, honorarios, AFP, cajas chicas. · Elaboración de las Cartas de transferencias bancarias y al exterior. · Programación, control de facturas y pagos. . Pago de auto detracciones.NPD · Registrar en el sistema SAP-FI el pago de vacaciones y Planilla de haberes cada fin de mes. · Manejo de cuentas por Cobrar. · Análisis de Cuentas por pagar. · Manejo de sistema bancarios (telebanking, bbva net cash,interbank y Banco de la Nacion). Show less



fabrica de cintas arbona sa

• av argentina 4215 callao

• Asistente de Finanzas y Gerencia.

  • Apr 2017 - Feb 2019

  Administrar eficientemente los recursos financieros de la compañía. Manejo sistemas operativos bancarios (Tele crédito web, Continet Cash, Telebanking, Interbank, Banbif).Conocimiento de comprobantes de pago, detracciones, retenciones.Conciliaciones Bancarias. Ejecución del flujo de caja semanal y diario.Conciliaciones Diarias,semanales y de cierre. Elaboración de la posición de bancos y determinación de saldos bancarios y disponibilidad de caja, para información a la Gerencia. Programación de pagos de proveedores y obligaciones con bancos. Negociar con proveedores financiamiento y ampliación de plazos de crédito Experiencia y negociación en productos financieros tal como pagares, leasing, y otros.Operaciones de cambio de moneda extranjera. Redactar y emitir periódicamente informes, cuadros estadísticos y reportes a Gerencia.Emisión de cheques.Personal a cargo 01: Un personal de correspondencia para los envíos de facturas, trámites y otra documentación que pueda necesitar. Show less



Viplastic Peru SA

• Distrito de Independencia, Departamento de Lima, Peru

• ASISTENTE DE FINANZAS Y GERENCIA

  • Mar 2012 - Apr 2017

  Control, gestión y seguimiento de las Cuentas por cobrar y Pagar. Redactar y emitir periódicamente informes, cuadros estadísticos y reportes a Gerencia. Planeamiento financiero de corto, mediano y largo plazo. Proyección de flujo de caja general y por banco tanto de moneda local como extranjera. Estrategia de financiamiento con la banca local. Negociación de pagares, descuento de letras y factoring electrónico. Operaciones de cambio de moneda extranjera. Manejo de seguros (incendio multiriesgo, deshonestidad 3d, vehiculares), leasings, Carta De Crédito y Cartas Fianzas. Emisión de cheques. Manejo de Caja Chica. Pago Afp Net. Manejo de Letras, elaboración, canje y envió al banco. Control de Courier para los envíos de facturas y otra documentación. Manejo de plataformas bancarias (Tele crédito web, Continet Cash y Telebanking, Interbank, Banbif). Manejo de Exportaciones. Ingreso de Certificados de Origen al sistema VUCE. Show less



TECHNETSOL S.A.C

• Distrito de San Isidro, Departamento de Lima, Peru

• ASISTENTE CONTABLE

  • Jun 2011 - Nov 2011

  LIQUIDACION DE CAJA CHICA RENDICIONES REGISTROS DE COMPRAS REGISTROS DE VENTAS CONCILIACIONES BANCARIAS EMISION DE FACTURAS ANALISIS DE CUENTAS PROVISION LIQUIDACION DE CAJA CHICA RENDICIONES REGISTROS DE COMPRAS REGISTROS DE VENTAS CONCILIACIONES BANCARIAS EMISION DE FACTURAS ANALISIS DE CUENTAS PROVISION