Supervisora financeiro

Senior Financial Analyst

• Feb 2014 - Sep 2015

- Tesouraria - Responsável pelo controle e conciliação bancária, resgates e aplicações, novas linhas de aplicações, lançamentos de movimentações financeiras, Controle de comissões, baixa e estorno de títulos no sistema, organização e arquivo de documentos, relacionamento com bancos, fechamento / controle e movimentação de caixa, relatórios comparativos financeiros (elaboração e analise de fluxo de caixa, análises de despesas e receitas, previsto X realizado) diário, solicitação controle e cancelamento de cartões corporativos.- Contas a pagar - Responsável em garantir o cumprimento de todos os compromissos financeiros, controle e pagamento de importações, finimps (financiamentos empresárias), lançamento de contratos de financiamento / capital de giro via sistema, bem como, inclusão de pagamentos via banco.- Resultados: Elaboração de um projeto para implantação do fluxo de caixa via sistema gerencial, estabelecimento de relacionamento empresarial com companhias aéreas para otimizar a compra de passagens com descontos vantajosos, redução das despesas bancárias através de negociação com bancos.

Senior Financial Analyst

• Oct 2007 - Feb 2014

- contas a pagar, Responsável em garantir que todos os compromissos assumidos pela empresa fossem quitados nos prazos estabelecidos pelos fornecedores, conferência e lançamento de notas fiscais, inclusão de pagamentos via sistema realizando a conferência de acordo com a nota fiscal certificando-se que o produto ou serviço estivesse alocado na classe, centro de custos correto, contato e negociações com fornecedores, conferência e agendamento de boletos via internet banking, envio de arquivos de pagamentos eletrônicos, resgates e aplicações financeiras, lançamentos de movimentações financeiras, conciliação bancaria, emissão de cheques, baixa e estorno de títulos no sistema, organização e arquivo de documentos, relacionamento com bancos, conhecimento em retenções de impostos de prestadores de serviços, fechamento / controle de caixa, relatórios comparativos financeiros (fluxo de caixa, análises de despesas e receitas, previsto X realizado).- Contas a Receber: Responsável pela cobrança, contato e negociação com clientes, Cadastro, análise e liberação/ bloqueio de crédito.Resultados: Reestruturação e organização do contas a pagar, automatização no processo de aprovação de pagamentos, negociação com bancos para abertura de contas salários para funcionários e consequente automatização do pagamento de folha. Estabelecimento de datas chaves para os pagamentos de fornecedores possibilitando a antecipação e programação adequada dos mesmos, êxito em negociações de recebíveis.

Assistente financeiro

• Jun 2006 - Sep 2007

-Contas a Pagar: Agendamento de títulos via internet banking, lançamento via sistema gerencial, conciliações bancárias, arquivamento de documentos, demonstrativos de resultado, rotinas básicas de RH, compras material escritório.- Faturamento: emissão de notas ficais mensais de acordo com contratos de locação. -Contas a Pagar: Agendamento de títulos via internet banking, lançamento via sistema gerencial, conciliações bancárias, arquivamento de documentos, demonstrativos de resultado, rotinas básicas de RH, compras material escritório.- Faturamento: emissão de notas ficais mensais de acordo com contratos de locação.