Experience

CODERE ITALIA S.P.A.

• Italy
• Recreational Facilities
• 1 - 100 Employee

• Gestione tesoreria

  • Nov 2006 - Present

  Mi occupo dell’analisi giornaliera dei movimenti di conto corrente riguardanti le società del Gruppo a me assegnate, verifico il rispetto delle condizioni bancarie concordate a monte con i diversi istituti di credito e mi relaziono con i gestori di questi ultimi in caso di anomalie riscontrate. Effettuo le riconciliazioni bancarie e, in particolare, accerto il corretto funzionamento dei conti correnti operanti in regime di cash pooling. Pianifico i diversi pagamenti sulla base delle politiche definite a livello direzionale e nell’ottica dell’ottimizzazione della liquidità aziendale. Estrapolo periodicamente dal gestionale SAP il partitario dei fornitori ed elaboro un flusso CBI da importare nel sistema di Remote Banking al fine di predisporne il pagamento automatico. Effettuo in remoto anche transazioni di tipo manuale sia verso fornitori che verso enti pubblici (bonifici nazionali/internazionali, F24), curo la trasmissione telematica dei diversi flussi informatici e il buon esito di questi. Eseguo la registrazione degli estratti conto elettronici su SAP, predispongo la documentazione necessaria ai fini dell’emissione degli assegni circolari da parte della banca su richiesta del Gruppo, verifico la consistenza di cassa di cui ho la responsabilità esclusiva, gestisco le operazioni in contanti e, all’occorrenza, mi occupo del reintegro diretto presso la banca in virtù delle deleghe di sportello in mio possesso. Redigo diversi report economico-finanziari, analizzo i flussi degli incassi percepiti e mi attivo nel caso di scostamenti rispetto alle risultanze contabili. Gestisco in autonomia il rapporto con i soci esterni al Gruppo, occupandomi di risolvere tutte le problematiche e le questioni che attengono alla gestione finanziaria di questi. Show less



STUDIO COMMERCIALISTA

• Accounting
• 700 & Above Employee

• Programma di tirocinio

  • Sep 2004 - Sep 2007

  Tirocinio professionale presso studio commerciale in materia di contabilità e bilancio, consulenza societaria e fiscale, dichiarativi. Tirocinio professionale presso studio commerciale in materia di contabilità e bilancio, consulenza societaria e fiscale, dichiarativi.



UNICREDIT BANCA SPA

• Italy
• IT Services and IT Consulting
• 200 - 300 Employee

• Retail Banking

  • Jan 2003 - Jun 2004

  Esperienza professionale nel ramo consulenza titoli e prodotti finanziari, operatività di sportello. Esperienza professionale nel ramo consulenza titoli e prodotti finanziari, operatività di sportello.