Analista Financeiro Pleno - Faturamento

• Mar 2021 - Present

FATURAMENTO / CONTAS A RECEBER: Faturamento mensal de contratos fixos e variáveis Remessa bancária / retorno Conciliação bancária, fluxo de caixa e fechamento mensal Análise contratual e aplicação de reajustes Acompanhamento de status de projetos com área de TI/Desenvolvimento para faturamento de taxas e encargos e início de cobranças Cobrança e controle de inadimplência Conferência e controle de retenções de impostos na fonte ERP ALTERDATA - Faturamento de NFS-e, manutenção de contratos, cadastro de clientes Aplicação de reajustes contratuais Interação com clientes ERP SANKHYA - em implantação Show less

Sócia administradora / Gerente financeiro

• Mar 2010 - Jan 2019

Responsável pela área Administrativa, Financeira e Recursos Humanos. Acompanhamento de fluxo de caixa (receitas X despesas) Contas a Pagar e Contas a receber Planejamento orçamentário anual (budget x forecast) Responsabilidade de aprovações bancárias Relacionamento com banco Conferência e realocação de contas gerenciais Elaboração de posição diária (receita X despesas) Acompanhamento e desenvolvimento de sistema financeiro customizado Fechamento de câmbio Responsável por processos de homologações e concorrências Reuniões com clientes para prestação de contas (eventos realizados) Elaboração de contratos com clientes (jurídico) Conferência de Fechamentos de Eventos (apuração de rentabilidade) Reporte a auditoria externa e contabilidade terceirizada Faturamento e envio de cobrança Retenção de impostos devidos na fonte Controle de inadimplência Responsável pela área de Recursos Humanos e Departamento Pessoal Triagem e seleção de Curriculum Entrevistas e aplicação de testes Apresentação de candidatos pré aprovados para áreas requisitantes Processo de contratação e integração Administração de benefícios Fechamento de folha Gestão de pessoas Ações motivacionais Show less

Analista Financeiro

• Jan 2010 - Mar 2010

Analista financeiro

• Apr 2008 - Jan 2010

Programação de pagamentos (follow up), emissão de cheques, teds, transferências, agendamentos via internet bank (com a responsabilidade de aprovações por tokens), elaboração de posição diária (pagamentos), conferência e validação de documentos em Sistema Copag, faturamento (emissão de notas fiscais), contas a receber, emissões de benefícios (RH- vale transporte e vale refeição), compras em geral. Programação de pagamentos (follow up), emissão de cheques, teds, transferências, agendamentos via internet bank (com a responsabilidade de aprovações por tokens), elaboração de posição diária (pagamentos), conferência e validação de documentos em Sistema Copag, faturamento (emissão de notas fiscais), contas a receber, emissões de benefícios (RH- vale transporte e vale refeição), compras em geral.

Assistente de Planejamento e Controles / Analista de Gestão e Controle Operacional

• Oct 2003 - Apr 2008

Planejamento e Controles: Atualização da posição diária (movimento bancário), Elaboração, controle, fechamento e análise do fluxo de caixa, elaboração de relatórios comparativos entre orçamentos X real, acompanhamento de contratos de empréstimos, emissão de relatórios para gerência, diretoria e presidência, demonstrativo de resultados semanais para reuniões com investidores. Utilização de Sistema SGF (Sistema de Gestão Financeira), Ecopag (Contas a Pagar) e Fatwin (Faturamento). Acompanhamento e reavaliações semanais de receitas como: Assinaturas, Bancas e Publicidade. Controle dos borderôs: Comercial, Editorial e Publicidade. Controle de contratos de permutas. Gestão e Controle Operacional: Elaboração de RCO (resultado de controle orçamentário), compras de materiais de escritório, manutenção e administração em geral, departamentalização de áreas inexistentes, administração de viagens (emissão de passagens aérea, hospedagens, cotações), operação cambial, contas a pagar e secretária da diretoria. Show less