Fund Accountant - Amministrazione Contabilità e Bilancio

• Oct 2022 - Present

Specialist Nav & Limit Control - Mutual Funds

• May 2022 - Oct 2022

All'interno dell'unità operativa di Banca Depositaria, vengono gestite le operazioni di spunta e riconciliazione delle scritture contabili al fine di determinare il calcolo del NAV e le corretta tenuta dello Stato Patrimoniale del Fondo. Principali attività: - spunta anagrafiche e prezzi dei titoli componenti il Fondo; - riconciliazione movimenti di compravendita titoli, divise, derivati; - analisi di operazioni quali stacco e incasso cedole, dividendi, o corporate actions ; - gestione e riconciliazione della contabilità generale; - spunta indici benchmark; - relazione quotidiana con i reparti Tesoreria, Global Custody, Fund Accounting. Show less

Bank Fund Operations - amministrativo contabile

• Mar 2016 - Apr 2022

- Analisi e rilevazione contabile delle operazioni relative a Fondi comuni di investimento e Sicav (TDT IN e OUT, sottoscrizioni/rimborsi, piani d'investimento, cedole/dividendi, pratiche di successione) - risoluzione di problematiche su ordini via flusso e "fuori procedura" in accordo con i Fund Distributors e le SGR - Relazione giornaliera dell'attività amministrativa con le altre aree del business come Legal, Sales, Front Office e Wealth management della Banca Cliente - Report, analisi KPI e continua valutazione del feedback operativo al fine della soddisfazione della Banca Cliente - Coordinamento strategico dell'operatività giornaliera col team composto da 2 persone - Effettuata formazione sulle nuove risorse coinvolte - Supporto allla Banca Cliente al fine di fornire indicazioni su criticità operative e/o miglioramento per lo sviluppo di progetti di nuovi strumenti digitali Show less

Impiegato Back office Banking

• Aug 2015 - Dec 2015

Analisi su operazioni deposito titoli e movimenti di conto corrente per clienti bancari nell’ambito dell’adempimento del “Voluntary Disclosure”. - data entry su conti correnti - controllo quadrature contabili Analisi su operazioni deposito titoli e movimenti di conto corrente per clienti bancari nell’ambito dell’adempimento del “Voluntary Disclosure”. - data entry su conti correnti - controllo quadrature contabili

Operatore del credito

• Jun 2014 - Aug 2014

Supporto al Centro Relazione Clienti in Ritardo con finalità di recupero crediti: - Gestione telefonica inbound e outbound e gestione operazioni in multitasking. - Lavorato in Team da 15 persone con focus per obiettivi mensili (raggiunte top performance) Supporto al Centro Relazione Clienti in Ritardo con finalità di recupero crediti: - Gestione telefonica inbound e outbound e gestione operazioni in multitasking. - Lavorato in Team da 15 persone con focus per obiettivi mensili (raggiunte top performance)

Impiegato amministrativo contabile

• Jan 2011 - Jan 2014

Gestione della contabilità aziendale generale e fiscale di PMI in team da 5 persone: - Gestito in autonomia la contabilità giornaliera e la Fatturazione Attiva e Passiva delle PMI - Predisposto Business Plan e Analisi Indici per progetto di costituzione nuove società. - Contribuito a consulenza clienti per Bilancio annuale. Gestione della contabilità aziendale generale e fiscale di PMI in team da 5 persone: - Gestito in autonomia la contabilità giornaliera e la Fatturazione Attiva e Passiva delle PMI - Predisposto Business Plan e Analisi Indici per progetto di costituzione nuove società. - Contribuito a consulenza clienti per Bilancio annuale.