Experience

CordVida

• Brazil
• Biotechnology
• 1 - 100 Employee

• Analista Financeiro e de RH

  • Oct 2019 - Present

  Coordenação da equipe e atividades do contas a pagar e departamento pessoal, validando as demandascom as políticas vigentes de cada departamento.Responsável pela elaboração mensal do fluxo de caixa, atualização diária e relatório de pagamentospara report ao exterior (América Latina), conciliação bancária diária, recebimento e lançamentode contas no sistema RM Totvs, banco e atualização fluxo de caixa, classificação e lançamento contábil.Análise das retenções federais e municipais das notas emitidas pelos fornecedores. Gestão do caixae das aplicações financeiras. Contato com fornecedores.Fechamento mensal, fornecendo documentos e informações necessárias para a contabilidade externa;conferência da DRE, acompanhamento do envio das obrigações acessórias, conferência dos impostosapurados e encargos trabalhistas. Atendimento a auditoria externa e processos de Due Dilligence.Encarregada pelas atividades do departamento pessoal: admissão, demissão, benefícios e folha depagamento.



STRATUS GROUP

• United States
• Food & Beverages
• 1 - 100 Employee

• Analista financeiro

  • Dec 2013 - Jan 2019

  Responsável por todo processo financeiro do grupo, sendo três empresas nacionais e uma no exterior. Input de pagamentos no sistema e fluxo de caixa, geração de arquivo remessa para pagamentos nacionais e lançamento de invoices no sistema operacional do banco para pagamentos internacionais. Fechamento de câmbio de importação e exportação. Conciliação bancária e classificação das despesas, lançamento e classificação das depesas do cartão corporativo, controle das despesas intercompany e adiantamentos. Classificação contábil das despesas e alocação nos centros de custos, análise dos impostos retidos na fonte (ISS,CSRF, IR) gerando os Darf´s conforme os códigos atrvés do Sicalc, emissão de guia de ISS pela Prefeitura de São Paulo. Conferência de impostos: PIS e COFINS sobre faturamento e IRPJ e CSLL.Contas a Receber: Conciliação dos recebimentos e cobrança de clientes através do e-mail. Faturamento: Controle de Faturamento mensal, emissões de notas fiscais, envio das notas para os clientes e gestão dos contratos. Tesouraria: responsável pelas aplicações e resgates, aportes e amortizações de cotas, gestão do caixa interno. Relacionamento bancário para negociações e manutenção da conta e aplicações. Controle e projeção do fluxo de caixa: projeção anual fazendo ajustes baseados em acordos sindicais, cenário econômico e premissas estabelecidas pela empresa. Revisão mensal, analisando os desvios entre o orçado x realizado, distorções comentadas e justificadas. Suporte para a área contábil e atendimento da auditoria externa. Departamento pessoal: elaboração da folha de pagamento, admissões, demissões, férias e rescisões, encargos e benefícios.



PwC

• Professional Services
• 700 & Above Employee

• Analista de Tesouraria Pleno - Vaga Temporária

  • Oct 2013 - Dec 2013

  Desenvolvendo atividades de cobrança.Minhas principais atribuições eram: Cobrança de clientes, manutenção do relatório de inadimplentes e envio de 2ª via de boleto. Desenvolvendo atividades de cobrança.Minhas principais atribuições eram: Cobrança de clientes, manutenção do relatório de inadimplentes e envio de 2ª via de boleto.



Daniele Banco

• Brazil
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Tesoureira

  • Feb 2012 - Aug 2013

  Responsável por coordenar as atividades da estagiária que realizava a parte operacional do contas a pagar e a equipe de contas a receber. Conciliação das contas e reclassificação contábil. Gestão dos recursos para uso da mesa de operações. Fechamento diário do caixa e aplicações com liquidez diária. Lançamento dos pagamentos no sistema do banco e aprovação com a diretoria. Pagamento de operações de clientes negociadas diretamente com a factoring e não através de seu custodiante. Análise dos impostos retidos na fonte e emissão dos darf´s. Gestão do caixa interno e dos cheques a serem enviados para custódia. Fechamento mensal, com interlocução direta com a empresa de outsourcing em contabilidade, fornecendo dados e documentos necessários para a emissão dos balancetes e demais rotinas contábeis e fiscais.



Lilla Huck Otranto Camargo Advogados Associados

• Assistente Financeiro

  • Oct 2008 - Jul 2010

  Responsável pela gestão do Contas a Pagar: inclusão e baixas de pagamentos, emissão de guia de impostos, emissão de cheques para aprovação dos advogados.Conferência de retenções das notas emitidas por prestadores (Consulta a Prefeitura, a Receita Federal – Simples Nacional), ISS, PIS/COFINS, IR.Conciliação de contas referente ao caixa interno utilizado por estagiários e advogados para pequenas despesas.Emissão de nota de débito e de honorários para envio aos clientes.Conciliação dos recebíveis: identificando os créditos em conta.Interlocução direta com a empresa de Outsourcing em Contabilidade e suporte ao gestor da área financeira.



Portpress

• Poland
• Printing Services
• 1 - 100 Employee

• Analista Financeiro

  • Jul 2005 - Mar 2008

  Trabalhei novamente nessa empresa no período de Outubro/2010 até Novembro/2011No departamento de contas a pagar, fiz a revisão de alguns processos, onde constatei que havia pagamento em duplicidade de impostos gerados pela importação, assim reduzi as despesas geradas com eles. Também fiz a análise das tarifas bancárias e uma nova negociação com o banco para essa redução. Participava ativamente do processo de customização do sistema, adequando as necessidades da empresa. Com duas vivencias na empresa fui responsável pelo contas a pagar, lançamentos e pagamentos de contas, conferência de retenções e emissão de darf´s. Acompanhamento do fluxo de caixa e projeções através do sistema. Contratação de empréstimos bancários, com análise da carteira de clientes para envio de garantia e/ou desconto de duplicatas. Fechamento mensal, com interlocução direta com a empresa de outsourcing em contabilidade, fornecendo dados e documentos necessários para emissão dos balancetes e demais rotinas contábeis. Contas a Receber: baixa de títulos e rotinas de cobrança de títulos e negociações. Acompanhamento de títulos vencidos e a vencer, enviados para cartório, envio de títulos para empresa de cobrança, emissão de boletos de cobrança, cobrança da carteira de inadimplentes. Organização e gerenciamento do arquivo físico das movimentações financeiras. Era responsável pelo departamento de RH: preparação de folha de pagamento, admissões, demissões, férias e rescisões, encargos, benefícios e controle de ponto. Compras de materiais de escritório e manutenção predial.