Experience

BBVA Asset Management en Colombia

• Colombia
• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• Profesional Reporting, Data & Analytics

  • Jan 2020 - Present

  Elaboración de Actas de Liquidación y Rendición Final de Cuentas de los diferentes Fideicomisos que se encuentran en proceso de liquidación. Recibir, verificar, analizar y contabilizar los documentos correspondientes al movimiento diario de los fideicomisos.Prepara y presentar los estados financieros y anexos de los diferentes negocios.

• Profesional Business Execution

  • Dec 2019 - Jan 2020

  Elaboración de Notas y Estados Financieros de diferentes Fideicomisos. Respuesta para la atención de los requerimientos efectuados por la Revisoría Fiscal, cuando aplique.



Itaú Asset Management

• Brazil
• Investment Management
• 300 - 400 Employee

• Profesional Especializado II

  • Feb 2018 - Nov 2019

  Líder funcional del proyecto documento fuente para el aplicativo SIFI en atención a la CE 030 de 2017. Parametrización contable de los diferentes módulos del aplicativo SIFI, en especial: creación de empresas, estructuras contables, cuentas contables, homologación de cuentas y movimientos. Parametrización de archivo plano de transmisión. Elaboración de políticas contables siguiendo los lineamientos entregados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Acompañamiento y capacitación en el proceso de precierre contable al área de operaciones de la Fiduciaria. Manejo de Fideicomisos Gupo I y Grupo III. Recibir, verificar, analizar y contabilizar los documentos correspondientes al movimiento diario de los fideicomisos. Reportar mensualmente al área de Impuestos, los saldos de retención en la fuente, impuestos de timbre, impuesto de IVA, rete–IVA, rete-ICA, etc. Prepara y presentar los estados financieros y anexos de los diferentes negocios. Transmisión de la información financiera a entes de control - Superintendencia Financiera. Asistencia a Comités Fiduciarios de los fideicomisos especiales. Show less



Fiduagraria s.a.

• Colombia
• Financial Services
• 200 - 300 Employee

• Coordinador de Conciliaciones Bancarias

  • Jan 2017 - Feb 2018

  Dirigir el equipo de conciliaciones bancarias.Planear; organizar; dirigir y controlar el cronograma de trabajo del equipo deconciliaciones.Coordinar con la Jefatura Contable de Fideicomisos cualquier novedad del personal acargo: vacaciones; permisos; etc.Presentar la evaluación de la gestión y el desempeño del personal a su cargo a laJefatura Contable de Fideicomisos.Entrenar y capacitar el equipo de conciliaciones.Coordinar; revisar y controlar las conciliaciones bancarias de la Sociedad; los Fondosde Inversión Colectiva y Fideicomisos.Proponer y desarrollar los planes de trabajo definidos con la Jefatura Contable deFideicomisos y gestionar las partidas conciliatorias con el fin de contener el crecimientode las mismas; alineados con los objetivos y metas establecidas por la Fiduciaria.Revisar y realizar seguimiento a las comunicaciones internas y/o externas remitidos porel área de conciliaciones bancarias.Elaborar informes y reportes gerenciales periódicos (provisión; disponible; cheques yconsignaciones; etc.) requeridos por la Jefatura para la toma de decisiones y los quesoliciten los entes de vigilancia y control.Proponer los planes de mejoramiento requeridos por los órganos de control internoscomo externos; formular acciones correctivas y/o preventivas concretas tendientes asolucionar las observaciones presentadas; realizando autocontrol en el cumplimientode las mismas.Responder los requerimientos de clientes internos; externos y de organismos devigilancia y control de acuerdo con los lineamientos exigidos.Mantener el contacto con las entidades financieras para resolver los temas operativosrelacionados con las conciliaciones bancarias.Realizar gestión; seguimiento y control de las PPI (Partidas Pendientes por Identificar).Remitir a las diferentes áreas de la Fiduciaria; el detalle de las partidas pendientes porser depuradas. Show less

• Profesional de Contabilidad

  • May 2016 - Dec 2017

  Apoyar a la Coordinación de Fideicomisos en la revisión y análisis de losestados financieros de los negocios fiduciarios y FIC's y sus correspondientes informespara clientes internos y externos.Proponer e implementar actividades para realizar validación (masiva y específica) delcumplimiento de la normatividad contable en los balances de los negocios en cadarubro de los estados financieros.Elaborar los informes contables de acuerdo a los diferentes requerimientos de las áreasde la Entidad; entre otros.Apoyar la elaboración y transmisión de informes contables a entes de Control: SFC;Contaduría General de la Nación (Vía Chip) Contraloría General de la Nación y demásentes de acuerdo a requerimiento.Validar la reciprocidad de saldos entre sociedad y negocios (generando reporteconsolidado) y coordinar con los analistas las correcciones y/o ajustes que serequieran.Controlar el cumplimiento de actividades de retransmisión de la información contable ala SFC y la CGN; generando y controlando archivo histórico de dichas actividades.Apoyar a la coordinación contable de fideicomisos en el seguimiento y control alcumplimiento del cierre contable de los fideicomisos y FIC's; de acuerdo a losprocedimientos establecidos por la Entidad.Brindar asesoría contable a las diferentes áreas de la Entidad.Apoyar actividades de parametrización contable en los diferentes módulos de SIFIsegún los permisos habilitados para el cargo; para la ejecución de operacionesrelacionadas con los fideicomisos y FIC's.Desarrollar actividades de cierre contable de negocios fiduciarios ante ausenciastemporales o definitivas de analistas contables de fideicomisos.Generar proyectos de respuesta para la atención de los requerimientos efectuados porla Revisoría Fiscal e implementación de planes de mejoramientos; cuando aplique.Apoyar el desarrollo de pruebas sobre desarrollos tecnológicos requeridos para laaplicación de normas internacionales de contabilidad. Show less

• Analista Contable

  • Aug 2012 - May 2016

  Recibir, verificar, analizar y contabilizar los documentos correspondientes almovimiento diario de los fideicomisos.Reportar mensualmente al Coordinador de Impuestos, los saldos de retención en lafuente, impuestos de timbre, impuesto de IVA, rete–IVA, rete-ICA, etc.Prepara y presentar los estados financieros y anexos de los diferentes negocios.Transmisión de la información financiera a entes de control tales como laSuperintendencia Financiera y la Contaduría General de la Nación.Recopilar, archivar y organizar la información contable de cada negocio fiduciario.Revisar junto con el Ente de Control establecido por el fideicomitente, los estadosfinancieros a presentar en el Comité FiduciarioAsistir a Comités Fiduciarios de los fideicomisos especiales.Elaborar manuales de estructuración para cada tipo de negocio fiduciario a cargo.Apoyar la actualización permanente de los procesos y procedimientos de laVicepresidencia, así como en la construcción de los indicadores de gestión respectivos.Participar en el mantenimiento y mejora del Sistema de Control Interno – SCI –cumpliendo con los manuales, políticas y procedimientos que la fiduciaria establezca. Show less

• Auxiliar Contable

  • Mar 2012 - Aug 2012

  Apoyo a Analistas de Contabilidad, en cuanto registros contables dediferidos (amortizaciones y depreciaciones), causación de comprobantes contables,revisión y depuración de balance (reclasificación de cuentas y terceros), elaboración deanexos de balance, revisión de notas a los Estados Financieros para presentación a laSuperintendencia Financiera de Colombia en cuanto formato y cifras, recaudo yentrega formal interna de Estados Financieros de Fideicomisos, apoyo a la Gerencia deContabilidad en archivo y elaboración de comunicados internos y externos, indicadoresde gestión, transmisiones y retransmisiones. Show less



Grupo AR S.A.S. - AR Holeles S.A.S.

• Auxiliar Contable y de Nómina

  • Oct 2010 - Feb 2012

  Proceso de Nomina con mas de 280 colaboradores; mediante el Sistema Zeus Nomina inclusión de empleados y contratos, incidencias (horas extras, comisiones, incapacidades, licencias, sanciones, etc.), prestamos; todo lo concerniente para el pago de nomina. Ejecutar archivos planos para el pago mediante transferencia de nomina y seguridad social. Pre validación de aportes parafiscales en la plataforma de Simple. Elaboración de informes por centros de costos, unidad de negocios, vencimientos de contrato, cargos, etc. Correr el proceso de contabilización de nomina por medio de exportación y recepción de archivos. Proceso de Contable: apoyo a causación de facturas y elaboración de borradores para impuestos, conciliaciones bancarias, correr proceso de diferidos (depreciaciones y amortizaciones). Medios magnéticos. Contraloría en Activos de Operación, realización de inventarios en las áreas de A&B (restaurante, eventos y bar) y Alojamiento (habitaciones y lavandería). Show less