Experience

AFP HORIZONTE

• Fundraising
• 100 - 200 Employee

• Asistente de IDI Caja y Bancos

  • May 2013 - Present

  FUNCIONES ESPECÍFICAS: 􀀹 Elaboración del informe diario de inversiones (IDI) de caja y bancos. 􀀹 Emisión de lotes contables de recaudación, cobranzas y cancelación de los fondos de pensiones. 􀀹 Revisión y análisis de los registros bancarios en las cuentas recaudadoras de los Fondos y la Administradora. 􀀹 Ejecución, registro y contabilización de las regularizaciones manuales y automáticas de las cuentas recaudadoras de los Fondos y la Administradora. 􀀹 Registro y regularización de extornos de planillas de pagos de aportes. 􀀹 Regularización y contabilización de las partidas pendientes de cuentas por cobrar registrados en el IDI con cargo a la Administradora. 􀀹 Coordinación con la SBS y bancos. 􀀹 Atención a consultas internas y externas. Show less