Gestora Financeira | Contas a Pagar | Contas a Receber | Tesouraria

• Jul 2021 - Present

Coordenadora Financeira

• Jun 2017 - Jul 2021

✓ Responsável pela gestão e direcionamento das atividades da área Financeira (processos, projetos, pessoas, auditoria interna e externa, PCLD e gestão da carteira de inadimplentes). ✓ Gestão das áreas de contas a pagar, receber, cobrança, crédito e liderança de 8 colaboradores, sendo analistas Sênior, Pleno, Júnior, Estagiários e Menor Aprendiz, responsável também pelo direcionamento, metas e divisão das atividades. ✓ Implantação e desenvolvimento de melhorias no sistema Protheus a fim de automatizar processos e gerar ganho de tempo e controle eficaz da rotina financeira, através de baixas automáticas. ✓ Desenvolvimento de apresentações e treinamentos internos. ✓ Aprimoramento dos controles internos para máxima eficiência, com implantação de procedimentos, políticas da área, controle SOX e acompanhamento da auditoria externa. Show less

Analista Financeiro/ Tesouraria Sênior

• Jun 2014 - Feb 2016

✓ Atuação nas áreas de contas a receber, cobrança de clientes, geração de arquivo remessa de cobrança, processamento de retorno e baixas referente aos recebimentos, manutenção de boletos junto aos bancos (baixa, alteração de vencimento, instrução de protesto). ✓ Contabilização das baixas, relatórios de atrasos, compensação e contabilização de nota de débito, relatório de PCLD, relatório de atrasos, relatório de liquidez de cobranças, relatório de pendências bancárias. ✓ Conciliações bancárias, conciliações de clientes e fornecedores, aging, relatórios gerenciais para fechamento contábil. ✓ Experiência na gestão de descontos de duplicada e garantia junto aos bancos parceiros, negociação de juros. ✓ Contas a pagar, arquivo remessa de pagamento, baixas, adiantamento a fornecedores, análise de crédito de clientes através de relatórios junto ao Serasa e performance interna, gestão de fluxo de caixa (real x orçado), fechamento de câmbio. Show less

Analista Financeiro Contábil Sênior

• Nov 2013 - May 2014

✓ Conciliações contábeis das contas de fornecedores a pagar e clientes a receber, checagem diária do faturamento X cancelamento de notas fiscais emitidas, garantindo o estorno dos impostos gerados no sistema Protheus. ✓ Conciliações contábeis das contas de fornecedores a pagar e clientes a receber, checagem diária do faturamento X cancelamento de notas fiscais emitidas, garantindo o estorno dos impostos gerados no sistema Protheus.

Analista Financeiro

• Nov 2009 - Nov 2013

✓ Atuação em contas a pagar e contas a receber de clientes, arquivo remessa e retorno, baixas e contabilização dos recebimentos, compensação de débitos, relatório de PCLD, relatório de atrasos, relatório de variações do Aging, relatório de liquidez de cobranças, relatório de pendências bancárias. ✓ Conciliações contábeis de adiantamento de clientes, depósitos pendentes, aging de clientes, lançamento de Notas no sistema, remessa de títulos para cobrança bancária, contabilização de PIS/COFINS, divulgar relatório de nota de débito, contabilizar notas fiscais canceladas, atualizar planilha de Notas de Débito, baixa dos recebimentos diários, administração de atrasos. Show less

Analista Financeiro

• Dec 2007 - Oct 2009

✓ Atualização diária do fluxo de caixa, entrada e saída de recursos financeiros. Atividades relacionadas a área de contas a pagar, aprovação de notas fiscais e retenção de impostos, arquivo remessa para banco, geração de borderôs e aprovações, baixa de pagamentos, conciliação bancária, acerto de pagamentos devolvidos, controle de protestos. ✓ Atualização diária do fluxo de caixa, entrada e saída de recursos financeiros. Atividades relacionadas a área de contas a pagar, aprovação de notas fiscais e retenção de impostos, arquivo remessa para banco, geração de borderôs e aprovações, baixa de pagamentos, conciliação bancária, acerto de pagamentos devolvidos, controle de protestos.

Analista Contábil Financeiro

• Feb 2004 - Nov 2007

✓ Contas a Pagar: Aprovação e conferência de notas fiscais, emissão de borderôs e cheques, controle do fluxo de pagamento, fluxo de caixa diário, conciliação bancária, reembolso de despesas, análise de débitos, devoluções em conta corrente, inconsistência de pagamentos, controle de adiantamentos para fornecedores, contabilização e retenção de impostos. Planejamento: Elaboração de budget, forecast por centro de custo. Sistema JDEdward, Itau BBA e Bradesco Net Empresa. ✓ Contas a Pagar: Aprovação e conferência de notas fiscais, emissão de borderôs e cheques, controle do fluxo de pagamento, fluxo de caixa diário, conciliação bancária, reembolso de despesas, análise de débitos, devoluções em conta corrente, inconsistência de pagamentos, controle de adiantamentos para fornecedores, contabilização e retenção de impostos. Planejamento: Elaboração de budget, forecast por centro de custo. Sistema JDEdward, Itau BBA e Bradesco Net Empresa.