Experience

Laumayer S.A.S

• Colombia
• Wholesale
• 1 - 100 Employee

• Analista de tesorería

  • Jul 2016 - Present

  Auditora Interna de Calidad, Controlar el pago a proveedores nacionales e internacionales, Verificar portales de bancos y actualización contable de estos movimientos, Generación de cheques, elaboración y cargue de archivos planos, Presentación de informes del Departamento, Cotizar y Negociar Operaciones de Derivados, negociar en las operaciones con divisas (régimen cambiario), elaborar, controlar y vigilar el Flujo de Caja de la compañía, velando por su incremento y mejora. Realizar informes de cierre tales como conciliación de proveedores nacionales y extranjeros y Flujo de Caja. pagos de SOI, impuestos, créditos financieros, anticipos de viajes, transferencias Bancarias y demás pagos que se generen. Manejo de la cuenta de compensación. Presentación F10 BanRep. Tener custodia de los diferentes títulos valores y cheques por emitir a proveedores, manejo del módulo de Tesorería, tener el control de la caja menor, cuento con conocimiento en manejo de créditos (Moneda Local y Giros Financiados) Show less



QUIMTIA S.A.S

• Medellín

• Tesorera

  • Jul 2012 - May 2016

  Planificar las actividades a desarrollar en el área de tesorería día a día, llevar control de saldos y movimientos de cada una de las cuentas bancarias. Cotizar y Negociar Operaciones de Derivados. Elaborar, controlar y vigilar el Flujo de Caja de la compañía, velando por su incremento y mejora. Realizar informes de control de tesorería tales como Modelo financiero, Informes de pasivos, Informe gastos financieros y todos los demás que se requieran para la Gerencia General. Controlar, preparar y efectuar todos los pagos Nacionales y del Exterior, pagos de nómina y parafiscales, impuestos, créditos financieros, anticipos de viajes, legalización de gastos, transferencias Bancarias y demás pagos que se generen. Manejo de la cuenta de compensación, presentación de declaraciones e informes requeridos por el Régimen de Cambios Internacionales del Banco de la República y la Dian. Implementación y parametrización del botón de pagos PSE, códigos de Barras en las facturas de venta, Diferencia en Cambio, Apertura de cuenta de compensación y Carteras colectivas. Manejo de chequera y fondo de Caja menor. Conciliaciones Bancarias. Seguimiento al comportamiento de la fluctuación del Dólar. Cotizar y negociar los créditos de tesorería y giros Financiados cuando eran requeridos y con la mejor tasa del mercado. Show less



LEBON

• France
• Textile Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Analista Auxiliar Contable

  • Apr 2009 - Jul 2012