Experience

GRUPO STIN

• Spain
• Industrial Machinery Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Group Treasury Manager

  • Jun 2017 - Present



Kapsch TrafficCom Transportation

• Alcobendas

• Senior Treasury Analyst

  • Feb 2006 - Present

  Descarga diaria de ficheros bancarios Norma 43. Integración de los movimientos bancarios en SAGE XRT - CERG FINANCE en entornos de altos volúmenes de transacciones y posterior contabilización en NAVISION Control diario de saldos bancarios y previsión financiera de disponibilidad. Control y seguimiento del proceso de gestión de cobros y pagos para garantizar la liquidez y optimizar el saldo de las sociedades del grupo. Estudio para la colocación de excedentes de liquidez. Gestión y realización del cash flow de las compañías individuales y el consolidado del grupo. Clasificación de las distintas partidas bancarias para hacer un posterior análisis del Cash Flow y reporte de los cierres periódicos. Elaboración y seguimiento del Budget anual Reporting diario, semanal y mensual al grupo y análisis de desviaciones. Gestion de operaciones financieras de factoring y confirming Revisión de posiciones entre saldos de empresas del grupo. Control y seguimiento de la Tesorería Centralizada y liquidación de intereses Mantenimiento del Pool bancario actualizado. Interlocución con entidades financieras. Negociación y revisión de condiciones bancarias. Implantación y mantenimiento de bancas electrónicas Estrecha relación con firma externa de auditores financieros (PriceWatershouseCoopers) y Continua Interacción con auditores internos Reporting de movimientos de tesorería a Banco de España cuando la normativa así lo exige Colaboración con los equipos de contabilidad, financing, credit management, legal y auditores externos de cada sociedad de Grupo, dando apoyo en la implementación y desarrollo de políticas corporativas así como la resolución de problemas e incidencias Show less



Ferrovial Servicios

• Madrid y alrededores, España

• Auxiliar administrativo

  • Jun 2002 - Feb 2006

  • Contabilidad: Contabilización de toda la operativa bancaria en SAP. Conciliaciones bancarias. Seguimiento y reclamación deuda clientes. Control de Proveedores • Tesorería : Integración de movimientos bancarios en XRT CERG FINANCE. Control diario de saldos bancarios. Control diario de disponible bancario. Revisión y seguimiento de pagos /cobros para realizar la proyección financiera de disponibilidad • Contabilidad: Contabilización de toda la operativa bancaria en SAP. Conciliaciones bancarias. Seguimiento y reclamación deuda clientes. Control de Proveedores • Tesorería : Integración de movimientos bancarios en XRT CERG FINANCE. Control diario de saldos bancarios. Control diario de disponible bancario. Revisión y seguimiento de pagos /cobros para realizar la proyección financiera de disponibilidad