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  • Aug 2018 - Present

  Puteaux Quotidien - Gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises à partir de l’application de trésorerie KYRIBA : rapprochement bancaire, contrôle des soldes, contrôle des conditions, équilibrages, placement/financement, résolution des écarts - Reporting de trésorerie à destination de la Direction - Etre garant de la bonne application des frais négociés en catalogue - Saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité, des services Achats et… Show more Quotidien - Gestion quotidienne des comptes bancaires euros et devises à partir de l’application de trésorerie KYRIBA : rapprochement bancaire, contrôle des soldes, contrôle des conditions, équilibrages, placement/financement, résolution des écarts - Reporting de trésorerie à destination de la Direction - Etre garant de la bonne application des frais négociés en catalogue - Saisie des mouvements prévisionnels à partir des éléments de la Comptabilité, des services Achats et RH. - Liaison avec la banque, en support, pour le suivi des comptes français des filiales étrangères : transfert d’informations, virements, ouvertures de comptes, remises de chèques - Paiements fournisseur par télétransmission - Suivi des encaissements facturation Filiales et relances, en liaison avec les responsables financiers - Interlocuteur privilégié en interne concernant les paiements/encaissements - Ouvertures/fermetures de comptes bancaires - Back-office des opérations de change - Mise à jour des pouvoirs bancaires auprès des banques en liaison avec les juristes - Suivi des disponibilités des lignes de LC - Revue des LC ouvertes et recherches de banques pour confirmation et cotation, en support Mensuel /Trimestriel - Analyse et contrôle des échelles d'intérêts bancaires - Analyse trimestrielle du CA banque des entités France et partage des flux éventuellement à rectifier - Reporting mensuel de trésorerie : arrêtés mensuels, prévisions Projets - schématisation de l’ensemble des pouvoirs bancaires du groupe et la mise à jour continue du fichier - mise en place de process structurants pour le contrôle des frais bancaires et l’organisation de la fonction notamment dans l’évolution vers la dématérialisation des documents bancaires Show less